| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-灵活 | 000458 | 英大领先回报A | 赵强、秦岭 | 2025-02-05 | 1.1135 | 1.7735 | 0.0058 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000912 | 英大现金宝货币A | 张琳娜 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 袁忠伟 | 2025-02-05 | 1.1792 | 1.4292 | 0.0064 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 袁忠伟 | 2025-02-05 | 1.1073 | 1.3573 | 0.0059 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001607 | 英大策略优选A | 袁忠伟 | 2025-02-05 | 1.9017 | 2.0817 | -0.0058 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001608 | 英大策略优选C | 袁忠伟 | 2025-02-05 | 1.7869 | 1.9669 | -0.0055 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001678 | 英大国企改革A | 袁忠伟 | 2025-02-05 | 1.5262 | 2.1762 | 0.0137 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003446 | 英大睿鑫A | 袁忠伟 | 2025-02-05 | 1.8083 | 1.9083 | 0.0282 | 1.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003447 | 英大睿鑫C | 袁忠伟 | 2025-02-05 | 1.7584 | 1.8584 | 0.0274 | 1.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003713 | 英大睿盛A | 袁忠伟 | 2025-02-05 | 1.8484 | 2.0284 | -0.0051 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 003714 | 英大睿盛C | 袁忠伟 | 2025-02-05 | 1.8901 | 2.0701 | -0.0054 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 008242 | 英大通盈纯债债券A | 易祺坤 | 2025-02-05 | 1.0637 | 1.1357 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 008243 | 英大通盈纯债债券C | 易祺坤 | 2025-02-05 | 1.0538 | 1.1198 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009298 | 英大安惠纯债A | 易祺坤,张大铮 | 2025-02-05 | 1.0727 | 1.1327 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009299 | 英大安惠纯债C | 易祺坤,张大铮 | 2025-02-05 | 1.0568 | 1.1168 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 易祺坤,张大铮 | 2025-01-27 | 1.0074 | 1.1634 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 010174 | 英大智享债券A | 易祺坤,张大铮 | 2025-02-05 | 1.2076 | 1.2076 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 010175 | 英大智享债券C | 易祺坤,张大铮 | 2025-02-05 | 1.1879 | 1.1879 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012352 | 英大通惠多利债券A | 易祺坤,张大铮 | 2025-02-05 | 1.0364 | 1.1064 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012353 | 英大通惠多利债券C | 易祺坤,张大铮 | 2025-02-05 | 1.0286 | 1.0986 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-中短债 | 015274 | 英大安益中短债A | 吕一楠 | 2025-02-05 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015275 | 英大安益中短债C | 吕一楠 | 2025-02-05 | 1.1312 | 1.1312 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015620 | 英大安悦纯债债券A | 吕一楠 | 2025-02-05 | 1.0563 | 1.1549 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015621 | 英大安悦纯债债券C | 吕一楠 | 2025-02-05 | 1.0363 | 1.1063 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015724 | 英大碳中和混合A | 张媛 | 2025-02-05 | 0.8216 | 0.8216 | -0.0047 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015725 | 英大碳中和混合C | 张媛 | 2025-02-05 | 0.8148 | 0.8148 | -0.0046 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 吕一楠 | 2025-02-05 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 016296 | 英大通佑一年定开债 | 易祺坤,吕一楠 | 2025-02-05 | 1.0516 | 1.0916 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | 申恒亮 | 2025-01-24 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0053 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 申恒亮 | 2025-01-24 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0102 | 1.05% | 基金资料 净值查询 |
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| FOF-均衡型 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 申恒亮 | 2025-01-24 | 0.9796 | 0.9796 | 0.0062 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017440 | 英大安旸纯债债券A | 吕一楠 | 2025-02-05 | 1.0509 | 1.0729 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017441 | 英大安旸纯债债券C | 吕一楠 | 2025-02-05 | 1.0439 | 1.0659 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 650001 | 英大纯债债券A | 张琳娜 | 2025-02-05 | 1.1720 | 1.6080 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 650002 | 英大纯债债券C | 张琳娜 | 2025-02-05 | 1.1620 | 1.5350 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
