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英大灵活配置混合型发起式B(英大灵活配置B) - 基金主页(代码:001271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1372 0.0096 0.8500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0605 -0.0022 -0.2096%

累计净值：1.3872
成立日期：2015-05-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4774亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤郑中华张大铮霍达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.53%	3.25%	5.79%	-0.79%	16.84%	-26.81%	-25.81%	44.08%
同类排名	661/2326	608/2337	662/2330	1014/2308	894/2258	1877/2123	1480/1989	-

英大灵活配置混合型发起式B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	分红	每份派现金0.0500元
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-28	分红	每份派现金0.0500元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	分红	每份派现金0.0500元
2019-04-23	2019-04-23	2019-04-24	分红	每份派现金0.0500元
2016-12-16	2016-12-16	2016-12-19	分红	每份派现金0.0500元

英大灵活配置混合型发起式B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603501	韦尔股份	0.0000	4.87%	1.06%
601966	玲珑轮胎	0.0000	4.56%	0.22%
603379	三美股份	0.0000	4.54%	-1.13%
603986	兆易创新	0.0000	4.40%	-2.84%
600938	中国海油	0.0000	3.76%	0.15%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.68%	-0.66%
002876	三利谱	0.0000	3.67%	0.07%
603806	福斯特	0.0000	3.50%	-2.33%
688536	思瑞浦	0.0000	3.35%	0.01%
300750	宁德时代	0.0000	2.92%	-1.08%

英大灵活配置混合型发起式B(001271)基金档案

基金代码	001271	基金简称	英大灵活配置混合型发起式B	基金全称
发行日期	2015-05-04~2015-05-05	成立日期	2015-05-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理	易祺坤郑中华张大铮霍达	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	0.29亿元	最近份额	0.4774亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券A	1.0640	0.08%
英大安悦纯债债券C	1.0353	0.08%
英大通佑一年定开债券	1.0602	0.08%
英大通盈纯债债券A	1.0487	0.06%
英大通惠多利债券A	1.0146	0.06%
英大通惠多利债券C	1.0077	0.06%
英大通盈纯债债券C	1.0395	0.05%
英大安惠纯债C	1.0454	0.05%
英大安惠纯债A	1.0604	0.04%
英大安旸纯债债券A	1.0355	0.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%