英大灵活配置混合型发起式B(英大灵活配置B)基金净值查询(001271)
今天最新净值
1.1014
-0.0114 -1.0200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0605
-0.0022 -0.2096%
- 累计净值：1.3514
- 成立日期：2015-05-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4774亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 郑中华 张大铮 霍达
近一季英大灵活配置混合型发起式B|英大灵活配置B基金净值查询
近一季,英大灵活配置混合型发起式B(001271)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1014 |
1.3514 |
1.1128 |
1.3628 |
-0.0114 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1114 |
1.3614 |
1.1109 |
1.3609 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0887 |
1.3387 |
1.0604 |
1.3104 |
0.0283 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0604 |
1.3104 |
1.0631 |
1.3131 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0631 |
1.3131 |
1.0752 |
1.3252 |
-0.0121 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0752 |
1.3252 |
1.0753 |
1.3253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0753 |
1.3253 |
1.0750 |
1.3250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0750 |
1.3250 |
1.0586 |
1.3086 |
0.0164 |
1.55% |
| 2025-01-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0586 |
1.3086 |
1.0567 |
1.3067 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0567 |
1.3067 |
1.0719 |
1.3219 |
-0.0152 |
-1.42% |
|
|
| 2025-01-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0719 |
1.3219 |
1.0984 |
1.3484 |
-0.0265 |
-2.41% |
| 2024-12-31 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0984 |
1.3484 |
1.1253 |
1.3753 |
-0.0269 |
-2.39% |
| 2024-12-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1326 |
1.3826 |
1.1252 |
1.3752 |
0.0074 |
0.66% |
| 2024-12-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1252 |
1.3752 |
1.1356 |
1.3856 |
-0.0104 |
-0.92% |
| 2024-12-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1356 |
1.3856 |
1.1199 |
1.3699 |
0.0157 |
1.40% |
| 2024-12-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1199 |
1.3699 |
1.1262 |
1.3762 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2024-12-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1262 |
1.3762 |
1.1184 |
1.3684 |
0.0078 |
0.70% |
| 2024-12-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1184 |
1.3684 |
1.1059 |
1.3559 |
0.0125 |
1.13% |
| 2024-12-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1059 |
1.3559 |
1.0869 |
1.3369 |
0.0190 |
1.75% |
| 2024-12-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0869 |
1.3369 |
1.0965 |
1.3465 |
-0.0096 |
-0.88% |
| 2024-12-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0965 |
1.3465 |
1.1056 |
1.3556 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2024-12-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1056 |
1.3556 |
1.1177 |
1.3677 |
-0.0121 |
-1.08% |
| 2024-12-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1177 |
1.3677 |
1.1134 |
1.3634 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1134 |
1.3634 |
1.1012 |
1.3512 |
0.0122 |
1.11% |
| 2024-12-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1012 |
1.3512 |
1.0915 |
1.3415 |
0.0097 |
0.89% |
|
|
| 2024-12-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0915 |
1.3415 |
1.0988 |
1.3488 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2024-12-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0988 |
1.3488 |
1.0863 |
1.3363 |
0.0125 |
1.15% |
| 2024-12-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0863 |
1.3363 |
1.0836 |
1.3336 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0836 |
1.3336 |
1.0888 |
1.3388 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2024-12-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0888 |
1.3388 |
1.0938 |
1.3438 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-12-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0938 |
1.3438 |
1.0862 |
1.3362 |
0.0076 |
0.70% |
| 2024-11-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0862 |
1.3362 |
1.0692 |
1.3192 |
0.0170 |
1.59% |
| 2024-11-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0692 |
1.3192 |
1.0797 |
1.3297 |
-0.0105 |
-0.97% |
| 2024-11-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0797 |
1.3297 |
1.0565 |
1.3065 |
0.0232 |
2.20% |
| 2024-11-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0565 |
1.3065 |
1.0627 |
1.3127 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2024-11-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0627 |
1.3127 |
1.0661 |
1.3161 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-11-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0661 |
1.3161 |
1.1021 |
1.3521 |
-0.0360 |
-3.27% |
| 2024-11-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1021 |
1.3521 |
1.1068 |
1.3568 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-11-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1068 |
1.3568 |
1.1060 |
1.3560 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1060 |
1.3560 |
1.0823 |
1.3323 |
0.0237 |
2.19% |
| 2024-11-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0823 |
1.3323 |
1.1006 |
1.3506 |
-0.0183 |
-1.66% |
| 2024-11-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1006 |
1.3506 |
1.1288 |
1.3788 |
-0.0282 |
-2.50% |
| 2024-11-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1288 |
1.3788 |
1.1580 |
1.4080 |
-0.0292 |
-2.52% |
| 2024-11-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1580 |
1.4080 |
1.1588 |
1.4088 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1588 |
1.4088 |
1.1663 |
1.4163 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2024-11-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1663 |
1.4163 |
1.1437 |
1.3937 |
0.0226 |
1.98% |
| 2024-11-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1437 |
1.3937 |
1.1463 |
1.3963 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-11-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1463 |
1.3963 |
1.1244 |
1.3744 |
0.0219 |
1.95% |
| 2024-11-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1244 |
1.3744 |
1.1250 |
1.3750 |
-0.0006 |
-0.05% |
