英大通惠多利债券A基金净值查询(012352)
今天最新净值
1.0356
0.0014 0.1400%
2025-01-27
- 累计净值：1.1056
- 成立日期：2021-06-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4948亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 张大铮 韩坪
近一季,英大通惠多利债券A(012352)基金累计收益率2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0356 |
1.1056 |
1.0342 |
1.1042 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0340 |
1.1040 |
1.0317 |
1.1017 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-14 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0288 |
1.0988 |
1.0270 |
1.0970 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0270 |
1.0970 |
1.0283 |
1.0983 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0283 |
1.0983 |
1.0279 |
1.0979 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0279 |
1.0979 |
1.0292 |
1.0992 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0292 |
1.0992 |
1.0299 |
1.0999 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0299 |
1.0999 |
1.0312 |
1.1012 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0312 |
1.1012 |
1.0312 |
1.1012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0312 |
1.1012 |
1.0310 |
1.1010 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0310 |
1.1010 |
1.0295 |
1.0995 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0295 |
1.0995 |
1.0288 |
1.0988 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0276 |
1.0976 |
1.0265 |
1.0965 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0265 |
1.0965 |
1.0274 |
1.0974 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0274 |
1.0974 |
1.0283 |
1.0983 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0283 |
1.0983 |
1.0277 |
1.0977 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0277 |
1.0977 |
1.0259 |
1.0959 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0259 |
1.0959 |
1.0251 |
1.0951 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0251 |
1.0951 |
1.0255 |
1.0955 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0255 |
1.0955 |
1.0259 |
1.0959 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0259 |
1.0959 |
1.0247 |
1.0947 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-13 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0247 |
1.0947 |
1.0231 |
1.0931 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-12 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0231 |
1.0931 |
1.0223 |
1.0923 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0223 |
1.0923 |
1.0217 |
1.0917 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0217 |
1.0917 |
1.0198 |
1.0898 |
0.0019 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-09 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0198 |
1.0898 |
1.0187 |
1.0887 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0187 |
1.0887 |
1.0189 |
1.0889 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0189 |
1.0889 |
1.0190 |
1.0890 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0190 |
1.0890 |
1.0182 |
1.0882 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0182 |
1.0882 |
1.0183 |
1.0883 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0183 |
1.0883 |
1.0165 |
1.0865 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0165 |
1.0865 |
1.0155 |
1.0855 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0155 |
1.0855 |
1.0146 |
1.0846 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0146 |
1.0846 |
1.0146 |
1.0846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0146 |
1.0846 |
1.0146 |
1.0846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0146 |
1.0846 |
1.0140 |
1.0840 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0140 |
1.0840 |
1.0140 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0140 |
1.0840 |
1.0133 |
1.0833 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0133 |
1.0833 |
1.0134 |
1.0834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0134 |
1.0834 |
1.0130 |
1.0830 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0130 |
1.0830 |
1.0134 |
1.0834 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0134 |
1.0834 |
1.0135 |
1.0835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0135 |
1.0835 |
1.0133 |
1.0833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0133 |
1.0833 |
1.0137 |
1.0837 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0137 |
1.0837 |
1.0131 |
1.0831 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0131 |
1.0831 |
1.0127 |
1.0827 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0127 |
1.0827 |
1.0126 |
1.0826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0126 |
1.0826 |
1.0120 |
1.0820 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0120 |
1.0820 |
1.0123 |
1.0823 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0123 |
1.0823 |
1.0120 |
1.0820 |
0.0003 |
0.03% |
