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英大通惠多利债券A基金净值查询(012352)

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今天最新净值 1.0356 0.0014 0.1400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1056
成立日期：2021-06-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4948亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮韩坪

近一月英大通惠多利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,英大通惠多利债券A(012352)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	012352	英大通惠多利债券A	1.0356	1.1056	1.0342	1.1042	0.0014	0.14%
2025-01-22	012352	英大通惠多利债券A	1.0340	1.1040	1.0317	1.1017	0.0023	0.22%
2025-01-14	012352	英大通惠多利债券A	1.0288	1.0988	1.0270	1.0970	0.0018	0.18%
2025-01-13	012352	英大通惠多利债券A	1.0270	1.0970	1.0283	1.0983	-0.0013	-0.13%
2025-01-10	012352	英大通惠多利债券A	1.0283	1.0983	1.0279	1.0979	0.0004	0.04%
2025-01-09	012352	英大通惠多利债券A	1.0279	1.0979	1.0292	1.0992	-0.0013	-0.13%
2025-01-08	012352	英大通惠多利债券A	1.0292	1.0992	1.0299	1.0999	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	012352	英大通惠多利债券A	1.0299	1.0999	1.0312	1.1012	-0.0013	-0.13%
2025-01-06	012352	英大通惠多利债券A	1.0312	1.1012	1.0312	1.1012	0.0000	0.00%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券A	1.0640	0.08%
英大安悦纯债债券C	1.0353	0.08%
英大通佑一年定开债券	1.0602	0.08%
英大通盈纯债债券A	1.0487	0.06%
英大通惠多利债券A	1.0146	0.06%
英大通惠多利债券C	1.0077	0.06%
英大通盈纯债债券C	1.0395	0.05%
英大安惠纯债C	1.0454	0.05%
英大安惠纯债A	1.0604	0.04%
英大安旸纯债债券A	1.0355	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%