英大通惠多利债券A基金净值查询(012352)
今天最新净值
1.0370
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1070
- 成立日期：2021-06-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4948亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 张大铮 韩坪
今年以来,英大通惠多利债券A(012352)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0360 |
1.1060 |
1.0370 |
1.1070 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0370 |
1.1070 |
1.0373 |
1.1073 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0373 |
1.1073 |
1.0364 |
1.1064 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0364 |
1.1064 |
1.0356 |
1.1056 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0356 |
1.1056 |
1.0342 |
1.1042 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0340 |
1.1040 |
1.0317 |
1.1017 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-14 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0288 |
1.0988 |
1.0270 |
1.0970 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0270 |
1.0970 |
1.0283 |
1.0983 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0283 |
1.0983 |
1.0279 |
1.0979 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0279 |
1.0979 |
1.0292 |
1.0992 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0292 |
1.0992 |
1.0299 |
1.0999 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0299 |
1.0999 |
1.0312 |
1.1012 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0312 |
1.1012 |
1.0312 |
1.1012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0312 |
1.1012 |
1.0310 |
1.1010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0310 |
1.1010 |
1.0295 |
1.0995 |
0.0015 |
0.15% |
