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英大通佑一年定开债(英大通佑一年定开债券) - 基金主页(代码:016296)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0507 0.0020 0.1900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0907
成立日期：2022-08-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：65.0968亿
最近资产：78.27亿元
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤吕一楠韩坪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.10%	0.23%	0.17%	2.51%	5.62%	9.01%	-	9.16%
同类排名	479/812	81/741	479/812	232/795	215/710	222/644	0/232	-

英大通佑一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0300元

英大通佑一年定开债(016296)基金档案

基金代码	016296	基金简称	英大通佑一年定开债	基金全称
发行日期	2022-08-13~2022-08-15	成立日期	2022-08-17	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	易祺坤吕一楠韩坪	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	78.27亿元	最近份额	65.0968亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券A	1.0640	0.08%
英大安悦纯债债券C	1.0353	0.08%
英大通佑一年定开债券	1.0602	0.08%
英大通盈纯债债券A	1.0487	0.06%
英大通惠多利债券A	1.0146	0.06%
英大通惠多利债券C	1.0077	0.06%
英大通盈纯债债券C	1.0395	0.05%
英大安惠纯债C	1.0454	0.05%
英大安惠纯债A	1.0604	0.04%
英大安旸纯债债券A	1.0355	0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%