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英大通盈纯债债券A - 基金主页(代码:008242)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0631 0.0015 0.1400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1351
成立日期：2019-12-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：60.4199亿
最近资产：63.03亿
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮吕一楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.01%	0.14%	0.05%	1.82%	4.07%	7.00%	9.02%	14.06%
同类排名	654/812	245/741	696/812	437/795	453/710	426/644	345/564	-

英大通盈纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0300元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分红	每份派现金0.0120元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	分红	每份派现金0.0100元
2021-05-14	2021-05-14	2021-05-17	分红	每份派现金0.0100元

英大通盈纯债债券A(008242)基金档案

基金代码	008242	基金简称	英大通盈纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-12-02~2019-12-23	成立日期	2019-12-25	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	易祺坤张大铮吕一楠	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	63.03亿	最近份额	60.4199亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券A	1.0640	0.08%
英大安悦纯债债券C	1.0353	0.08%
英大通佑一年定开债券	1.0602	0.08%
英大通盈纯债债券A	1.0487	0.06%
英大通惠多利债券A	1.0146	0.06%
英大通惠多利债券C	1.0077	0.06%
英大通盈纯债债券C	1.0395	0.05%
英大安惠纯债C	1.0454	0.05%
英大安惠纯债A	1.0604	0.04%
英大安旸纯债债券A	1.0355	0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%