英大通盈纯债债券A基金净值查询(008242)
今天最新净值
1.0631
0.0015 0.1400%
2025-01-27
- 累计净值：1.1351
- 成立日期：2019-12-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：60.4199亿
- 最近资产：64.22亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 张大铮 吕一楠
今年以来,英大通盈纯债债券A(008242)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008242 |
英大通盈纯债债券A |
1.0631 |
1.1351 |
1.0616 |
1.1336 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
008242 |
英大通盈纯债债券A |
1.0623 |
1.1343 |
1.0624 |
1.1344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
008242 |
英大通盈纯债债券A |
1.0627 |
1.1347 |
1.0616 |
1.1336 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
008242 |
英大通盈纯债债券A |
1.0616 |
1.1336 |
1.0628 |
1.1348 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
008242 |
英大通盈纯债债券A |
1.0628 |
1.1348 |
1.0626 |
1.1346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
008242 |
英大通盈纯债债券A |
1.0626 |
1.1346 |
1.0638 |
1.1358 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
008242 |
英大通盈纯债债券A |
1.0638 |
1.1358 |
1.0641 |
1.1361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
008242 |
英大通盈纯债债券A |
1.0641 |
1.1361 |
1.0650 |
1.1370 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
008242 |
英大通盈纯债债券A |
1.0650 |
1.1370 |
1.0649 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
008242 |
英大通盈纯债债券A |
1.0649 |
1.1369 |
1.0642 |
1.1362 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-02 |
008242 |
英大通盈纯债债券A |
1.0642 |
1.1362 |
1.0630 |
1.1350 |
0.0012 |
0.11% |
