英大通佑一年定开债(英大通佑一年定开债券)基金净值查询(016296)
今天最新净值
1.0507
0.0020 0.1900%
2025-01-27
- 累计净值：1.0907
- 成立日期：2022-08-17
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：65.0968亿
- 最近资产：78.27亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 吕一楠 韩坪
近一月英大通佑一年定开债|英大通佑一年定开债券基金净值查询
近一月,英大通佑一年定开债(016296)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016296 |
英大通佑一年定开债 |
1.0507 |
1.0907 |
1.0487 |
1.0887 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
016296 |
英大通佑一年定开债 |
1.0492 |
1.0892 |
1.0496 |
1.0896 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
016296 |
英大通佑一年定开债 |
1.0497 |
1.0897 |
1.0480 |
1.0880 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
016296 |
英大通佑一年定开债 |
1.0480 |
1.0880 |
1.0494 |
1.0894 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
016296 |
英大通佑一年定开债 |
1.0494 |
1.0894 |
1.0490 |
1.0890 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
016296 |
英大通佑一年定开债 |
1.0490 |
1.0890 |
1.0505 |
1.0905 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
016296 |
英大通佑一年定开债 |
1.0505 |
1.0905 |
1.0510 |
1.0910 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
016296 |
英大通佑一年定开债 |
1.0510 |
1.0910 |
1.0525 |
1.0925 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
016296 |
英大通佑一年定开债 |
1.0525 |
1.0925 |
1.0523 |
1.0923 |
0.0002 |
0.02% |
