英大通佑一年定开债(英大通佑一年定开债券)基金净值查询(016296)
今天最新净值
1.0524
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0924
- 成立日期：2022-08-17
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：65.0968亿
- 最近资产：68.56亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 吕一楠 韩坪
近一周英大通佑一年定开债|英大通佑一年定开债券基金净值查询
近一周,英大通佑一年定开债(016296)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016296 |
英大通佑一年定开债 |
1.0508 |
1.0908 |
1.0524 |
1.0924 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
016296 |
英大通佑一年定开债 |
1.0524 |
1.0924 |
1.0527 |
1.0927 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
016296 |
英大通佑一年定开债 |
1.0527 |
1.0927 |
1.0516 |
1.0916 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
016296 |
英大通佑一年定开债 |
1.0516 |
1.0916 |
1.0507 |
1.0907 |
0.0009 |
0.09% |
