英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(英大延福养老目标2045三年混合(FOF))基金净值查询(017396)

今天最新净值 0.9734 -0.0001 -0.0100% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9734
成立日期：2023-08-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1459亿
最近资产：0.14亿
基金公司：英大基金
基金经理：申恒亮

近一季英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)|英大延福养老目标2045三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(017396)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-23	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9734	0.9734	0.9735	0.9735	-0.0001	-0.01%
2025-01-20	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9750	0.9750	0.9720	0.9720	0.0030	0.31%
2025-01-10	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9529	0.9529	0.9616	0.9616	-0.0087	-0.90%
2025-01-09	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9616	0.9616	0.9609	0.9609	0.0007	0.07%
2025-01-08	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9609	0.9609	0.9642	0.9642	-0.0033	-0.34%
2025-01-07	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9642	0.9642	0.9566	0.9566	0.0076	0.79%
2025-01-06	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9566	0.9566	0.9564	0.9564	0.0002	0.02%
2025-01-03	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9564	0.9564	0.9666	0.9666	-0.0102	-1.06%
2025-01-02	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9666	0.9666	0.9854	0.9854	-0.0188	-1.91%
2024-12-31	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9854	0.9854	1.0006	1.0006	-0.0152	-1.52%

2024-12-30	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.0006	1.0006	0.9994	0.9994	0.0012	0.12%
2024-12-27	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9994	0.9994	0.9997	0.9997	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9978	0.9978	0.9922	0.9922	0.0056	0.56%
2024-12-23	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9922	0.9922	0.9974	0.9974	-0.0052	-0.52%
2024-12-20	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9974	0.9974	0.9950	0.9950	0.0024	0.24%
2024-12-19	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9950	0.9950	0.9929	0.9929	0.0021	0.21%
2024-12-18	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9929	0.9929	0.9893	0.9893	0.0036	0.36%
2024-12-17	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9893	0.9893	0.9918	0.9918	-0.0025	-0.25%
2024-12-16	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9918	0.9918	0.9987	0.9987	-0.0069	-0.69%
2024-12-13	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9987	0.9987	1.0103	1.0103	-0.0116	-1.15%
2024-12-12	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.0103	1.0103	1.0044	1.0044	0.0059	0.59%
2024-12-11	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.0044	1.0044	1.0033	1.0033	0.0011	0.11%
2024-12-10	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.0033	1.0033	0.9987	0.9987	0.0046	0.46%
2024-12-09	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9987	0.9987	1.0020	1.0020	-0.0033	-0.33%
2024-12-06	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.0020	1.0020	0.9947	0.9947	0.0073	0.73%

2024-12-05	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9947	0.9947	0.9909	0.9909	0.0038	0.38%
2024-12-04	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9909	0.9909	0.9959	0.9959	-0.0050	-0.50%
2024-12-03	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9959	0.9959	0.9975	0.9975	-0.0016	-0.16%
2024-12-02	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9975	0.9975	0.9915	0.9915	0.0060	0.61%
2024-11-29	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9915	0.9915	0.9824	0.9824	0.0091	0.93%
2024-11-28	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9824	0.9824	0.9864	0.9864	-0.0040	-0.41%
2024-11-27	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9864	0.9864	0.9738	0.9738	0.0126	1.29%
2024-11-26	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9738	0.9738	0.9781	0.9781	-0.0043	-0.44%
2024-11-25	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9781	0.9781	0.9802	0.9802	-0.0021	-0.21%
2024-11-22	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9802	0.9802	0.9979	0.9979	-0.0177	-1.77%
2024-11-21	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9979	0.9979	0.9964	0.9964	0.0015	0.15%
2024-11-20	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9964	0.9964	0.9929	0.9929	0.0035	0.35%
2024-11-19	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9929	0.9929	0.9833	0.9833	0.0096	0.98%
2024-11-18	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9833	0.9833	0.9903	0.9903	-0.0070	-0.71%
2024-11-15	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.9903	0.9903	1.0048	1.0048	-0.0145	-1.44%
2024-11-14	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.0048	1.0048	1.0204	1.0204	-0.0156	-1.53%
2024-11-13	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.0204	1.0204	1.0166	1.0166	0.0038	0.37%
2024-11-12	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.0166	1.0166	1.0253	1.0253	-0.0087	-0.85%
2024-11-11	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.0253	1.0253	1.0139	1.0139	0.0114	1.12%
2024-11-08	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.0139	1.0139	1.0196	1.0196	-0.0057	-0.56%
2024-11-07	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.0196	1.0196	1.0026	1.0026	0.0170	1.70%
2024-11-06	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.0026	1.0026	1.0015	1.0015	0.0011	0.11%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券A	1.0640	0.08%
英大安悦纯债债券C	1.0353	0.08%
英大通佑一年定开债券	1.0602	0.08%
英大通盈纯债债券A	1.0487	0.06%
英大通惠多利债券A	1.0146	0.06%
英大通惠多利债券C	1.0077	0.06%
英大通盈纯债债券C	1.0395	0.05%
英大安惠纯债C	1.0454	0.05%
英大安惠纯债A	1.0604	0.04%
英大安旸纯债债券A	1.0355	0.04%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%