| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.20% | 3.74% | 6.11% | -3.51% | 9.78% | -12.95% | 29.01% | 139.42% |
| 同类排名 | 460/1009 | 335/1019 | 372/1012 | 526/992 | 657/929 | 417/823 | 14/708 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 分红 | 每份派现金0.3500元 |
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 分红 | 每份派现金0.3000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600707 | 彩虹股份 | 0.0000 | 4.66% | 0.12% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 4.04% | -2.84% |
| 002273 | 水晶光电 | 0.0000 | 4.01% | 0.00% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 3.87% | -0.66% |
| 600419 | 天润乳业 | 0.0000 | 3.76% | 3.13% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 3.49% | -0.08% |
| 600483 | 福能股份 | 0.0000 | 3.10% | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 3.05% | 1.29% |
| 300223 | 北京君正 | 0.0000 | 2.83% | 1.70% |
| 603596 | 伯特利 | 0.0000 | 2.78% | -0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 圆信永丰聚优A | 0.9867 | 1.82% |
| 圆信永丰聚优C | 0.9724 | 1.81% |
| 东吴双三角A | 0.4769 | 1.71% |
| 东吴双三角C | 0.4599 | 1.70% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
