英大国企改革A(英大国企改革)基金净值查询(001678)
今天最新净值
1.5691
0.0129 0.8300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4940
-0.0038 -0.2528%
- 累计净值：2.2191
- 成立日期：2018-11-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.3738亿
- 最近资产：7.79亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：郑中华 张媛 汤戈
近一月,英大国企改革A(001678)基金累计收益率6.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001678 |
英大国企改革A |
1.5691 |
2.2191 |
1.5562 |
2.2062 |
0.0129 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
001678 |
英大国企改革A |
1.5562 |
2.2062 |
1.5262 |
2.1762 |
0.0300 |
1.97% |
| 2025-02-05 |
001678 |
英大国企改革A |
1.5262 |
2.1762 |
1.5125 |
2.1625 |
0.0137 |
0.91% |
| 2025-01-27 |
001678 |
英大国企改革A |
1.5125 |
2.1625 |
1.5360 |
2.1860 |
-0.0235 |
-1.53% |
| 2025-01-22 |
001678 |
英大国企改革A |
1.5359 |
2.1859 |
1.5416 |
2.1916 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
001678 |
英大国企改革A |
1.5058 |
2.1558 |
1.4617 |
2.1117 |
0.0441 |
3.02% |
| 2025-01-13 |
001678 |
英大国企改革A |
1.4617 |
2.1117 |
1.4688 |
2.1188 |
-0.0071 |
-0.48% |
