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英大安益中短债A - 基金主页(代码:015274)

今天最新净值 1.0659 0.0014 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0659
  • 成立日期:2022-03-22
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5882亿
  • 最近资产:0.62亿
  • 基金公司:英大基金
  • 基金经理:吕一楠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.22% 0.08% -0.24% 1.07% 3.19% 5.65% - 6.59%
同类排名 909/912 115/906 909/912 236/892 194/831 534/718 0/341 -
英大安益中短债A(015274)基金档案
基金代码 015274 基金简称 英大安益中短债A 基金全称
发行日期 2022-03-21~2022-03-21 成立日期 2022-03-22 基金类型 债券型-中短债
基金经理 吕一楠 基金托管人 基金公司 英大基金
最近资产 0.62亿 最近份额 0.5882亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率