英大安益中短债A基金净值查询(015274)

今天最新净值 1.0666 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0666
成立日期：2022-03-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.5882亿
最近资产：0.62亿
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

近一季英大安益中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大安益中短债A(015274)基金累计收益率0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015274	英大安益中短债A	1.0656	1.0656	1.0666	1.0666	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	015274	英大安益中短债A	1.0666	1.0666	1.0667	1.0667	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	015274	英大安益中短债A	1.0667	1.0667	1.0661	1.0661	0.0006	0.06%
2025-02-05	015274	英大安益中短债A	1.0661	1.0661	1.0659	1.0659	0.0002	0.02%
2025-01-27	015274	英大安益中短债A	1.0659	1.0659	1.0645	1.0645	0.0014	0.13%
2025-01-22	015274	英大安益中短债A	1.0655	1.0655	1.0657	1.0657	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	015274	英大安益中短债A	1.0661	1.0661	1.0650	1.0650	0.0011	0.10%
2025-01-13	015274	英大安益中短债A	1.0650	1.0650	1.0659	1.0659	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	015274	英大安益中短债A	1.0659	1.0659	1.0659	1.0659	0.0000	0.00%
2025-01-09	015274	英大安益中短债A	1.0659	1.0659	1.0669	1.0669	-0.0010	-0.09%

2025-01-08	015274	英大安益中短债A	1.0669	1.0669	1.0674	1.0674	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	015274	英大安益中短债A	1.0674	1.0674	1.0684	1.0684	-0.0010	-0.09%
2025-01-06	015274	英大安益中短债A	1.0684	1.0684	1.0687	1.0687	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	015274	英大安益中短债A	1.0687	1.0687	1.0683	1.0683	0.0004	0.04%
2025-01-02	015274	英大安益中短债A	1.0683	1.0683	1.0682	1.0682	0.0001	0.01%
2024-12-31	015274	英大安益中短债A	1.0682	1.0682	1.0682	1.0682	0.0000	0.00%
2024-12-26	015274	英大安益中短债A	1.0677	1.0677	1.0674	1.0674	0.0003	0.03%
2024-12-25	015274	英大安益中短债A	1.0674	1.0674	1.0681	1.0681	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	015274	英大安益中短债A	1.0681	1.0681	1.0683	1.0683	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	015274	英大安益中短债A	1.0683	1.0683	1.0676	1.0676	0.0007	0.07%
2024-12-20	015274	英大安益中短债A	1.0676	1.0676	1.0663	1.0663	0.0013	0.12%
2024-12-19	015274	英大安益中短债A	1.0663	1.0663	1.0655	1.0655	0.0008	0.08%
2024-12-18	015274	英大安益中短债A	1.0655	1.0655	1.0654	1.0654	0.0001	0.01%
2024-12-17	015274	英大安益中短债A	1.0654	1.0654	1.0658	1.0658	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	015274	英大安益中短债A	1.0658	1.0658	1.0652	1.0652	0.0006	0.06%

2024-12-13	015274	英大安益中短债A	1.0652	1.0652	1.0639	1.0639	0.0013	0.12%
2024-12-12	015274	英大安益中短债A	1.0639	1.0639	1.0631	1.0631	0.0008	0.08%
2024-12-11	015274	英大安益中短债A	1.0631	1.0631	1.0627	1.0627	0.0004	0.04%
2024-12-10	015274	英大安益中短债A	1.0627	1.0627	1.0613	1.0613	0.0014	0.13%
2024-12-09	015274	英大安益中短债A	1.0613	1.0613	1.0606	1.0606	0.0007	0.07%
2024-12-06	015274	英大安益中短债A	1.0606	1.0606	1.0608	1.0608	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	015274	英大安益中短债A	1.0608	1.0608	1.0609	1.0609	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	015274	英大安益中短债A	1.0609	1.0609	1.0604	1.0604	0.0005	0.05%
2024-12-03	015274	英大安益中短债A	1.0604	1.0604	1.0606	1.0606	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	015274	英大安益中短债A	1.0606	1.0606	1.0589	1.0589	0.0017	0.16%
2024-11-29	015274	英大安益中短债A	1.0589	1.0589	1.0579	1.0579	0.0010	0.09%
2024-11-28	015274	英大安益中短债A	1.0579	1.0579	1.0573	1.0573	0.0006	0.06%
2024-11-27	015274	英大安益中短债A	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2024-11-26	015274	英大安益中短债A	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2024-11-25	015274	英大安益中短债A	1.0573	1.0573	1.0571	1.0571	0.0002	0.02%
2024-11-22	015274	英大安益中短债A	1.0571	1.0571	1.0572	1.0572	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	015274	英大安益中短债A	1.0572	1.0572	1.0568	1.0568	0.0004	0.04%
2024-11-20	015274	英大安益中短债A	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2024-11-19	015274	英大安益中短债A	1.0568	1.0568	1.0566	1.0566	0.0002	0.02%
2024-11-18	015274	英大安益中短债A	1.0566	1.0566	1.0569	1.0569	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	015274	英大安益中短债A	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2024-11-14	015274	英大安益中短债A	1.0569	1.0569	1.0567	1.0567	0.0002	0.02%
2024-11-13	015274	英大安益中短债A	1.0567	1.0567	1.0568	1.0568	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	015274	英大安益中短债A	1.0568	1.0568	1.0565	1.0565	0.0003	0.03%
2024-11-11	015274	英大安益中短债A	1.0565	1.0565	1.0564	1.0564	0.0001	0.01%

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浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%