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英大领先回报A(英大领先回报) - 基金主页(代码:000458)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1077 -0.0119 -1.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0638 -0.0042 -0.3922%

累计净值：1.7677
成立日期：2014-03-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：1.619亿份
最近份额：0.6430亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：英大基金
基金经理：郑中华霍达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.40%	-0.40%	-1.74%	0.29%	10.23%	-26.65%	-26.24%	94.48%
同类排名	755/2327	1675/2325	1401/2327	901/2305	1017/2258	1790/2124	1435/1990	-

英大领先回报A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-06-26	2015-06-26	2015-06-29	分红	每份派现金0.4800元
2015-01-09	2015-01-09	2015-01-12	分红	每份派现金0.1000元
2014-09-12	2014-09-12	2014-09-15	分红	每份派现金0.0800元

英大领先回报A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601966	玲珑轮胎	0.0000	5.28%	-1.82%
603986	兆易创新	0.0000	4.93%	6.24%
603379	三美股份	0.0000	4.50%	-1.04%
002876	三利谱	0.0000	4.45%	-0.19%
000725	京东方Ａ	0.0000	4.34%	1.12%
600938	中国海油	0.0000	4.18%	-1.71%
603501	韦尔股份	0.0000	3.86%	4.81%
603806	福斯特	0.0000	3.49%	-0.07%
688536	思瑞浦	0.0000	3.31%	3.09%
300750	宁德时代	0.0000	3.03%	-1.90%

英大领先回报A(000458)基金档案

基金代码	000458	基金简称	英大领先回报混合发起式	基金全称	英大领先回报混合型发起式证券投资基金
发行日期	2014-01-20	成立日期	2014-03-05	基金类型	混合型-灵活
基金经理	郑中华霍达	基金托管人	广发银行	基金公司	英大基金
最近资产	0.70亿元	最近份额	0.6430亿	成立份额	1.619亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	1.50%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券A	1.0640	0.08%
英大安悦纯债债券C	1.0353	0.08%
英大通佑一年定开债券	1.0602	0.08%
英大通盈纯债债券A	1.0487	0.06%
英大通惠多利债券A	1.0146	0.06%
英大通惠多利债券C	1.0077	0.06%
英大通盈纯债债券C	1.0395	0.05%
英大安惠纯债C	1.0454	0.05%
英大安惠纯债A	1.0604	0.04%
英大安旸纯债债券A	1.0355	0.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%