英大安益中短债C基金净值查询(015275)

今天最新净值 1.1318 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1318
成立日期：2022-03-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.5538亿
最近资产：0.62亿
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

近一季英大安益中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大安益中短债C(015275)基金累计收益率0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015275	英大安益中短债C	1.1306	1.1306	1.1318	1.1318	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	015275	英大安益中短债C	1.1318	1.1318	1.1319	1.1319	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	015275	英大安益中短债C	1.1319	1.1319	1.1312	1.1312	0.0007	0.06%
2025-02-05	015275	英大安益中短债C	1.1312	1.1312	1.1311	1.1311	0.0001	0.01%
2025-01-27	015275	英大安益中短债C	1.1311	1.1311	1.1296	1.1296	0.0015	0.13%
2025-01-22	015275	英大安益中短债C	1.1308	1.1308	1.1310	1.1310	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	015275	英大安益中短债C	1.1314	1.1314	1.1302	1.1302	0.0012	0.11%
2025-01-13	015275	英大安益中短债C	1.1302	1.1302	1.1312	1.1312	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	015275	英大安益中短债C	1.1312	1.1312	1.1313	1.1313	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	015275	英大安益中短债C	1.1313	1.1313	1.1323	1.1323	-0.0010	-0.09%

2025-01-08	015275	英大安益中短债C	1.1323	1.1323	1.1328	1.1328	-0.0005	-0.04%
2025-01-07	015275	英大安益中短债C	1.1328	1.1328	1.1339	1.1339	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	015275	英大安益中短债C	1.1339	1.1339	1.1343	1.1343	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	015275	英大安益中短债C	1.1343	1.1343	1.1339	1.1339	0.0004	0.04%
2025-01-02	015275	英大安益中短债C	1.1339	1.1339	1.1338	1.1338	0.0001	0.01%
2024-12-31	015275	英大安益中短债C	1.1338	1.1338	1.1338	1.1338	0.0000	0.00%
2024-12-26	015275	英大安益中短债C	1.1333	1.1333	1.1330	1.1330	0.0003	0.03%
2024-12-25	015275	英大安益中短债C	1.1330	1.1330	1.1337	1.1337	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	015275	英大安益中短债C	1.1337	1.1337	1.1340	1.1340	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	015275	英大安益中短债C	1.1340	1.1340	1.1332	1.1332	0.0008	0.07%
2024-12-20	015275	英大安益中短债C	1.1332	1.1332	1.1319	1.1319	0.0013	0.11%
2024-12-19	015275	英大安益中短债C	1.1319	1.1319	1.1310	1.1310	0.0009	0.08%
2024-12-18	015275	英大安益中短债C	1.1310	1.1310	1.1310	1.1310	0.0000	0.00%
2024-12-17	015275	英大安益中短债C	1.1310	1.1310	1.1314	1.1314	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	015275	英大安益中短债C	1.1314	1.1314	1.1307	1.1307	0.0007	0.06%

2024-12-13	015275	英大安益中短债C	1.1307	1.1307	1.1294	1.1294	0.0013	0.12%
2024-12-12	015275	英大安益中短债C	1.1294	1.1294	1.1285	1.1285	0.0009	0.08%
2024-12-11	015275	英大安益中短债C	1.1285	1.1285	1.1281	1.1281	0.0004	0.04%
2024-12-10	015275	英大安益中短债C	1.1281	1.1281	1.1266	1.1266	0.0015	0.13%
2024-12-09	015275	英大安益中短债C	1.1266	1.1266	1.1260	1.1260	0.0006	0.05%
2024-12-06	015275	英大安益中短债C	1.1260	1.1260	1.1262	1.1262	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	015275	英大安益中短债C	1.1262	1.1262	1.1263	1.1263	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	015275	英大安益中短债C	1.1263	1.1263	1.1257	1.1257	0.0006	0.05%
2024-12-03	015275	英大安益中短债C	1.1257	1.1257	1.1260	1.1260	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	015275	英大安益中短债C	1.1260	1.1260	1.1242	1.1242	0.0018	0.16%
2024-11-29	015275	英大安益中短债C	1.1242	1.1242	1.1231	1.1231	0.0011	0.10%
2024-11-28	015275	英大安益中短债C	1.1231	1.1231	1.1225	1.1225	0.0006	0.05%
2024-11-27	015275	英大安益中短债C	1.1225	1.1225	1.1225	1.1225	0.0000	0.00%
2024-11-26	015275	英大安益中短债C	1.1225	1.1225	1.1226	1.1226	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	015275	英大安益中短债C	1.1226	1.1226	1.1224	1.1224	0.0002	0.02%
2024-11-22	015275	英大安益中短债C	1.1224	1.1224	1.1224	1.1224	0.0000	0.00%
2024-11-21	015275	英大安益中短债C	1.1224	1.1224	1.1221	1.1221	0.0003	0.03%
2024-11-20	015275	英大安益中短债C	1.1221	1.1221	1.1221	1.1221	0.0000	0.00%
2024-11-19	015275	英大安益中短债C	1.1221	1.1221	1.1219	1.1219	0.0002	0.02%
2024-11-18	015275	英大安益中短债C	1.1219	1.1219	1.1222	1.1222	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	015275	英大安益中短债C	1.1222	1.1222	1.1222	1.1222	0.0000	0.00%
2024-11-14	015275	英大安益中短债C	1.1222	1.1222	1.1220	1.1220	0.0002	0.02%
2024-11-13	015275	英大安益中短债C	1.1220	1.1220	1.1221	1.1221	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	015275	英大安益中短债C	1.1221	1.1221	1.1218	1.1218	0.0003	0.03%
2024-11-11	015275	英大安益中短债C	1.1218	1.1218	1.1217	1.1217	0.0001	0.01%

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