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英大安益中短债C基金净值查询(015275)

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今天最新净值 1.1318 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1318
成立日期：2022-03-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.5538亿
最近资产：0.62亿
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

今年以来英大安益中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,英大安益中短债C(015275)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015275	英大安益中短债C	1.1306	1.1306	1.1318	1.1318	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	015275	英大安益中短债C	1.1318	1.1318	1.1319	1.1319	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	015275	英大安益中短债C	1.1319	1.1319	1.1312	1.1312	0.0007	0.06%
2025-02-05	015275	英大安益中短债C	1.1312	1.1312	1.1311	1.1311	0.0001	0.01%
2025-01-27	015275	英大安益中短债C	1.1311	1.1311	1.1296	1.1296	0.0015	0.13%
2025-01-22	015275	英大安益中短债C	1.1308	1.1308	1.1310	1.1310	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	015275	英大安益中短债C	1.1314	1.1314	1.1302	1.1302	0.0012	0.11%
2025-01-13	015275	英大安益中短债C	1.1302	1.1302	1.1312	1.1312	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	015275	英大安益中短债C	1.1312	1.1312	1.1313	1.1313	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	015275	英大安益中短债C	1.1313	1.1313	1.1323	1.1323	-0.0010	-0.09%

2025-01-08	015275	英大安益中短债C	1.1323	1.1323	1.1328	1.1328	-0.0005	-0.04%
2025-01-07	015275	英大安益中短债C	1.1328	1.1328	1.1339	1.1339	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	015275	英大安益中短债C	1.1339	1.1339	1.1343	1.1343	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	015275	英大安益中短债C	1.1343	1.1343	1.1339	1.1339	0.0004	0.04%
2025-01-02	015275	英大安益中短债C	1.1339	1.1339	1.1338	1.1338	0.0001	0.01%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券A	1.0640	0.08%
英大安悦纯债债券C	1.0353	0.08%
英大通佑一年定开债券	1.0602	0.08%
英大通盈纯债债券A	1.0487	0.06%
英大通惠多利债券A	1.0146	0.06%
英大通惠多利债券C	1.0077	0.06%
英大通盈纯债债券C	1.0395	0.05%
英大安惠纯债C	1.0454	0.05%
英大安惠纯债A	1.0604	0.04%
英大安旸纯债债券A	1.0355	0.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
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长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%