英大安益中短债C基金净值查询(015275)

今天最新净值 1.1318 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1318
成立日期：2022-03-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.5538亿
最近资产：0.62亿
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

近一年英大安益中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,英大安益中短债C(015275)基金累计收益率2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015275	英大安益中短债C	1.1306	1.1306	1.1318	1.1318	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	015275	英大安益中短债C	1.1318	1.1318	1.1319	1.1319	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	015275	英大安益中短债C	1.1319	1.1319	1.1312	1.1312	0.0007	0.06%
2025-02-05	015275	英大安益中短债C	1.1312	1.1312	1.1311	1.1311	0.0001	0.01%
2025-01-27	015275	英大安益中短债C	1.1311	1.1311	1.1296	1.1296	0.0015	0.13%
2025-01-22	015275	英大安益中短债C	1.1308	1.1308	1.1310	1.1310	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	015275	英大安益中短债C	1.1314	1.1314	1.1302	1.1302	0.0012	0.11%
2025-01-13	015275	英大安益中短债C	1.1302	1.1302	1.1312	1.1312	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	015275	英大安益中短债C	1.1312	1.1312	1.1313	1.1313	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	015275	英大安益中短债C	1.1313	1.1313	1.1323	1.1323	-0.0010	-0.09%

2025-01-08	015275	英大安益中短债C	1.1323	1.1323	1.1328	1.1328	-0.0005	-0.04%
2025-01-07	015275	英大安益中短债C	1.1328	1.1328	1.1339	1.1339	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	015275	英大安益中短债C	1.1339	1.1339	1.1343	1.1343	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	015275	英大安益中短债C	1.1343	1.1343	1.1339	1.1339	0.0004	0.04%
2025-01-02	015275	英大安益中短债C	1.1339	1.1339	1.1338	1.1338	0.0001	0.01%
2024-12-31	015275	英大安益中短债C	1.1338	1.1338	1.1338	1.1338	0.0000	0.00%
2024-12-26	015275	英大安益中短债C	1.1333	1.1333	1.1330	1.1330	0.0003	0.03%
2024-12-25	015275	英大安益中短债C	1.1330	1.1330	1.1337	1.1337	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	015275	英大安益中短债C	1.1337	1.1337	1.1340	1.1340	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	015275	英大安益中短债C	1.1340	1.1340	1.1332	1.1332	0.0008	0.07%
2024-12-20	015275	英大安益中短债C	1.1332	1.1332	1.1319	1.1319	0.0013	0.11%
2024-12-19	015275	英大安益中短债C	1.1319	1.1319	1.1310	1.1310	0.0009	0.08%
2024-12-18	015275	英大安益中短债C	1.1310	1.1310	1.1310	1.1310	0.0000	0.00%
2024-12-17	015275	英大安益中短债C	1.1310	1.1310	1.1314	1.1314	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	015275	英大安益中短债C	1.1314	1.1314	1.1307	1.1307	0.0007	0.06%

2024-12-13	015275	英大安益中短债C	1.1307	1.1307	1.1294	1.1294	0.0013	0.12%
2024-12-12	015275	英大安益中短债C	1.1294	1.1294	1.1285	1.1285	0.0009	0.08%
2024-12-11	015275	英大安益中短债C	1.1285	1.1285	1.1281	1.1281	0.0004	0.04%
2024-12-10	015275	英大安益中短债C	1.1281	1.1281	1.1266	1.1266	0.0015	0.13%
2024-12-09	015275	英大安益中短债C	1.1266	1.1266	1.1260	1.1260	0.0006	0.05%
2024-12-06	015275	英大安益中短债C	1.1260	1.1260	1.1262	1.1262	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	015275	英大安益中短债C	1.1262	1.1262	1.1263	1.1263	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	015275	英大安益中短债C	1.1263	1.1263	1.1257	1.1257	0.0006	0.05%
2024-12-03	015275	英大安益中短债C	1.1257	1.1257	1.1260	1.1260	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	015275	英大安益中短债C	1.1260	1.1260	1.1242	1.1242	0.0018	0.16%
2024-11-29	015275	英大安益中短债C	1.1242	1.1242	1.1231	1.1231	0.0011	0.10%
2024-11-28	015275	英大安益中短债C	1.1231	1.1231	1.1225	1.1225	0.0006	0.05%
2024-11-27	015275	英大安益中短债C	1.1225	1.1225	1.1225	1.1225	0.0000	0.00%
2024-11-26	015275	英大安益中短债C	1.1225	1.1225	1.1226	1.1226	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	015275	英大安益中短债C	1.1226	1.1226	1.1224	1.1224	0.0002	0.02%
2024-11-22	015275	英大安益中短债C	1.1224	1.1224	1.1224	1.1224	0.0000	0.00%
2024-11-21	015275	英大安益中短债C	1.1224	1.1224	1.1221	1.1221	0.0003	0.03%
2024-11-20	015275	英大安益中短债C	1.1221	1.1221	1.1221	1.1221	0.0000	0.00%
2024-11-19	015275	英大安益中短债C	1.1221	1.1221	1.1219	1.1219	0.0002	0.02%
2024-11-18	015275	英大安益中短债C	1.1219	1.1219	1.1222	1.1222	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	015275	英大安益中短债C	1.1222	1.1222	1.1222	1.1222	0.0000	0.00%
2024-11-14	015275	英大安益中短债C	1.1222	1.1222	1.1220	1.1220	0.0002	0.02%
2024-11-13	015275	英大安益中短债C	1.1220	1.1220	1.1221	1.1221	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	015275	英大安益中短债C	1.1221	1.1221	1.1218	1.1218	0.0003	0.03%
2024-11-11	015275	英大安益中短债C	1.1218	1.1218	1.1217	1.1217	0.0001	0.01%
2024-11-08	015275	英大安益中短债C	1.1217	1.1217	1.1217	1.1217	0.0000	0.00%
2024-11-07	015275	英大安益中短债C	1.1217	1.1217	1.1210	1.1210	0.0007	0.06%
2024-11-06	015275	英大安益中短债C	1.1210	1.1210	1.1213	1.1213	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	015275	英大安益中短债C	1.1213	1.1213	1.1212	1.1212	0.0001	0.01%
2024-11-04	015275	英大安益中短债C	1.1212	1.1212	1.1212	1.1212	0.0000	0.00%
2024-11-01	015275	英大安益中短债C	1.1212	1.1212	1.1206	1.1206	0.0006	0.05%
2024-10-31	015275	英大安益中短债C	1.1206	1.1206	1.1201	1.1201	0.0005	0.04%
2024-10-30	015275	英大安益中短债C	1.1201	1.1201	1.1202	1.1202	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	015275	英大安益中短债C	1.1202	1.1202	1.1200	1.1200	0.0002	0.02%
2024-10-28	015275	英大安益中短债C	1.1200	1.1200	1.1199	1.1199	0.0001	0.01%
2024-10-25	015275	英大安益中短债C	1.1199	1.1199	1.1192	1.1192	0.0007	0.06%
2024-10-24	015275	英大安益中短债C	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191	0.0001	0.01%
2024-10-23	015275	英大安益中短债C	1.1191	1.1191	1.1195	1.1195	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	015275	英大安益中短债C	1.1195	1.1195	1.1204	1.1204	-0.0009	-0.08%
2024-10-21	015275	英大安益中短债C	1.1204	1.1204	1.1205	1.1205	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	015275	英大安益中短债C	1.1205	1.1205	1.1210	1.1210	-0.0005	-0.04%
2024-10-17	015275	英大安益中短债C	1.1210	1.1210	1.1205	1.1205	0.0005	0.04%
2024-10-16	015275	英大安益中短债C	1.1205	1.1205	1.1208	1.1208	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	015275	英大安益中短债C	1.1208	1.1208	1.1206	1.1206	0.0002	0.02%
2024-10-14	015275	英大安益中短债C	1.1206	1.1206	1.1199	1.1199	0.0007	0.06%
2024-10-11	015275	英大安益中短债C	1.1199	1.1199	1.1196	1.1196	0.0003	0.03%
2024-10-10	015275	英大安益中短债C	1.1196	1.1196	1.1177	1.1177	0.0019	0.17%
2024-10-09	015275	英大安益中短债C	1.1177	1.1177	1.1177	1.1177	0.0000	0.00%
2024-10-08	015275	英大安益中短债C	1.1177	1.1177	1.1195	1.1195	-0.0018	-0.16%
2024-09-30	015275	英大安益中短债C	1.1195	1.1195	1.1201	1.1201	-0.0006	-0.05%
2024-09-27	015275	英大安益中短债C	1.1201	1.1201	1.1220	1.1220	-0.0019	-0.17%
2024-09-26	015275	英大安益中短债C	1.1220	1.1220	1.1223	1.1223	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	015275	英大安益中短债C	1.1223	1.1223	1.1206	1.1206	0.0017	0.15%
2024-09-24	015275	英大安益中短债C	1.1206	1.1206	1.1207	1.1207	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	015275	英大安益中短债C	1.1207	1.1207	1.1206	1.1206	0.0001	0.01%
2024-09-20	015275	英大安益中短债C	1.1206	1.1206	1.1206	1.1206	0.0000	0.00%
2024-09-19	015275	英大安益中短债C	1.1206	1.1206	1.1208	1.1208	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	015275	英大安益中短债C	1.1208	1.1208	1.1206	1.1206	0.0002	0.02%
2024-09-13	015275	英大安益中短债C	1.1206	1.1206	1.1205	1.1205	0.0001	0.01%
2024-09-12	015275	英大安益中短债C	1.1205	1.1205	1.1206	1.1206	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	015275	英大安益中短债C	1.1206	1.1206	1.1199	1.1199	0.0007	0.06%
2024-09-10	015275	英大安益中短债C	1.1199	1.1199	1.1198	1.1198	0.0001	0.01%
2024-09-09	015275	英大安益中短债C	1.1198	1.1198	1.1196	1.1196	0.0002	0.02%
2024-09-06	015275	英大安益中短债C	1.1196	1.1196	1.1195	1.1195	0.0001	0.01%
2024-09-05	015275	英大安益中短债C	1.1195	1.1195	1.1195	1.1195	0.0000	0.00%
2024-09-04	015275	英大安益中短债C	1.1195	1.1195	1.1194	1.1194	0.0001	0.01%
2024-09-03	015275	英大安益中短债C	1.1194	1.1194	1.1189	1.1189	0.0005	0.04%
2024-09-02	015275	英大安益中短债C	1.1189	1.1189	1.1177	1.1177	0.0012	0.11%
2024-08-30	015275	英大安益中短债C	1.1177	1.1177	1.1175	1.1175	0.0002	0.02%
2024-08-29	015275	英大安益中短债C	1.1175	1.1175	1.1176	1.1176	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	015275	英大安益中短债C	1.1176	1.1176	1.1170	1.1170	0.0006	0.05%
2024-08-27	015275	英大安益中短债C	1.1170	1.1170	1.1177	1.1177	-0.0007	-0.06%
2024-08-26	015275	英大安益中短债C	1.1177	1.1177	1.1179	1.1179	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	015275	英大安益中短债C	1.1179	1.1179	1.1172	1.1172	0.0007	0.06%
2024-08-22	015275	英大安益中短债C	1.1172	1.1172	1.1170	1.1170	0.0002	0.02%
2024-08-21	015275	英大安益中短债C	1.1170	1.1170	1.1170	1.1170	0.0000	0.00%
2024-08-20	015275	英大安益中短债C	1.1170	1.1170	1.1172	1.1172	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	015275	英大安益中短债C	1.1172	1.1172	1.1171	1.1171	0.0001	0.01%
2024-08-16	015275	英大安益中短债C	1.1171	1.1171	1.1173	1.1173	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	015275	英大安益中短债C	1.1173	1.1173	1.1181	1.1181	-0.0008	-0.07%
2024-08-14	015275	英大安益中短债C	1.1181	1.1181	1.1174	1.1174	0.0007	0.06%
2024-08-13	015275	英大安益中短债C	1.1174	1.1174	1.1162	1.1162	0.0012	0.11%
2024-08-12	015275	英大安益中短债C	1.1162	1.1162	1.1179	1.1179	-0.0017	-0.15%
2024-08-09	015275	英大安益中短债C	1.1179	1.1179	1.1186	1.1186	-0.0007	-0.06%
2024-08-08	015275	英大安益中短债C	1.1186	1.1186	1.1194	1.1194	-0.0008	-0.07%
2024-08-07	015275	英大安益中短债C	1.1194	1.1194	1.1194	1.1194	0.0000	0.00%
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2024-08-05	015275	英大安益中短债C	1.1195	1.1195	1.1194	1.1194	0.0001	0.01%
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2024-02-21	015275	英大安益中短债C	1.1028	1.1028	1.1026	1.1026	0.0002	0.02%
2024-02-20	015275	英大安益中短债C	1.1026	1.1026	1.1017	1.1017	0.0009	0.08%
2024-02-19	015275	英大安益中短债C	1.1017	1.1017	1.1009	1.1009	0.0008	0.07%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券A	1.0640	0.08%
英大安悦纯债债券C	1.0353	0.08%
英大通佑一年定开债券	1.0602	0.08%
英大通盈纯债债券A	1.0487	0.06%
英大通惠多利债券A	1.0146	0.06%
英大通惠多利债券C	1.0077	0.06%
英大通盈纯债债券C	1.0395	0.05%
英大安惠纯债C	1.0454	0.05%
英大安惠纯债A	1.0604	0.04%
英大安旸纯债债券A	1.0355	0.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%