英大中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016066)
今天最新净值
1.0191
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0191
- 成立日期：2022-07-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.4742亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：吕一楠
近一季英大中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一季,英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0191 |
1.0191 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0189 |
1.0189 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-12 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-09 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-28 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0000 |
0.00% |
