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英大中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016066)

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今天最新净值 1.0191 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0191
  • 成立日期：2022-07-13
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4742亿
  • 最近资产：0.48亿
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：吕一楠
近一年英大中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)基金累计收益率0.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0188 1.0188 1.0191 1.0191 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2025-02-06 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2025-02-05 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
2025-01-27 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0184 1.0184 1.0178 1.0178 0.0006 0.06%
2025-01-22 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0181 1.0181 1.0179 1.0179 0.0002 0.02%
2025-01-14 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2025-01-13 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0183 1.0183 1.0184 1.0184 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0185 1.0185 1.0186 1.0186 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0187 1.0187 1.0188 1.0188 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-01-03 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2025-01-02 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2024-12-31 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2024-12-26 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0177 1.0177 1.0179 1.0179 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0179 1.0179 1.0180 1.0180 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2024-12-23 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03%
2024-12-20 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2024-12-19 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2024-12-18 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2024-12-17 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0175 1.0175 1.0176 1.0176 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2024-12-13 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2024-12-12 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0174 1.0174 1.0170 1.0170 0.0004 0.04%
2024-12-11 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2024-12-10 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2024-12-09 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2024-12-06 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2024-12-05 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2024-12-03 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0168 1.0168 1.0161 1.0161 0.0007 0.07%
2024-11-29 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2024-11-28 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2024-11-27 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2024-11-26 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2024-11-25 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2024-11-22 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2024-11-21 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2024-11-20 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2024-11-19 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2024-11-18 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2024-11-15 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2024-11-14 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2024-11-13 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0152 1.0152 1.0150 1.0150 0.0002 0.02%
2024-11-12 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2024-11-11 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2024-11-08 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2024-11-07 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0148 1.0148 1.0146 1.0146 0.0002 0.02%
2024-11-06 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2024-11-05 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2024-11-04 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2024-11-01 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2024-10-31 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2024-10-30 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2024-10-29 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2024-10-28 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
2024-10-25 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0138 1.0138 1.0135 1.0135 0.0003 0.03%
2024-10-24 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-10-23 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-10-22 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-10-21 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2024-10-18 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2024-10-17 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2024-10-16 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2024-10-15 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2024-10-14 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0131 1.0131 1.0128 1.0128 0.0003 0.03%
2024-10-11 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.02%
2024-10-10 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03%
2024-10-09 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0123 1.0123 1.0125 1.0125 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0125 1.0125 1.0122 1.0122 0.0003 0.03%
2024-09-30 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2024-09-27 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0121 1.0121 1.0123 1.0123 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2024-09-25 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0123 1.0123 1.0121 1.0121 0.0002 0.02%
2024-09-24 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2024-09-23 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2024-09-20 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2024-09-19 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2024-09-18 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2024-09-13 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2024-09-12 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2024-09-11 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2024-09-10 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2024-09-09 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2024-09-06 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-09-05 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2024-09-04 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2024-09-03 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2024-09-02 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
2024-08-30 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2024-08-29 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2024-08-28 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2024-08-27 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2024-08-23 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2024-08-22 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2024-08-21 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0105 1.0105 1.0106 1.0106 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2024-08-19 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2024-08-16 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2024-08-15 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2024-08-14 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2024-08-13 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2024-08-12 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0102 1.0102 1.0104 1.0104 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0104 1.0104 1.0105 1.0105 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2024-08-07 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2024-08-06 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2024-08-05 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2024-08-02 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2024-07-31 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0102 1.0102 1.0101 1.0101 0.0001 0.01%
2024-07-30 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0101 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 0.00%
2024-07-29 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2024-07-26 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2024-07-25 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2024-07-24 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2024-07-23 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2024-07-22 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2024-07-19 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2024-07-18 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2024-07-17 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2024-07-16 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2024-07-15 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
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2024-06-26 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2024-06-25 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2024-06-24 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2024-06-21 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2024-06-20 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2024-06-19 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2024-06-18 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2024-06-17 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0087 1.0087 1.0089 1.0089 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
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2024-05-24 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0104 1.0104 1.0105 1.0105 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2024-05-22 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2024-05-21 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0105 1.0105 1.0107 1.0107 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0107 1.0107 1.0108 1.0108 -0.0001 -0.01%
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2024-05-14 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2024-05-13 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0110 1.0110 1.0111 1.0111 -0.0001 -0.01%
2024-05-10 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-05-09 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0111 1.0111 1.0112 1.0112 -0.0001 -0.01%
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2024-04-30 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-04-29 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-04-26 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
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2024-04-23 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0112 1.0112 1.0113 1.0113 -0.0001 -0.01%
2024-04-22 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-04-19 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2024-04-18 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2024-04-17 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2024-04-16 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0112 1.0112 1.0114 1.0114 -0.0002 -0.02%
2024-04-15 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0114 1.0114 1.0115 1.0115 -0.0001 -0.01%
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2024-04-09 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-04-08 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0113 1.0113 1.0115 1.0115 -0.0002 -0.02%
2024-04-03 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
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2024-04-01 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0112 1.0112 1.0113 1.0113 -0.0001 -0.01%
2024-03-29 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2024-03-28 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0112 1.0112 1.0113 1.0113 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2024-03-26 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0112 1.0112 1.0113 1.0113 -0.0001 -0.01%
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2024-03-22 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2024-03-21 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2024-03-20 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2024-03-19 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2024-03-18 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2024-03-15 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2024-03-14 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0114 1.0114 1.0115 1.0115 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0115 1.0115 1.0117 1.0117 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0117 1.0117 1.0118 1.0118 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0118 1.0118 1.0119 1.0119 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0119 1.0119 1.0120 1.0120 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2024-03-06 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2024-03-05 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0119 1.0119 1.0120 1.0120 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0120 1.0120 1.0121 1.0121 -0.0001 -0.01%
2024-03-01 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0121 1.0121 1.0123 1.0123 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2024-02-28 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2024-02-27 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2024-02-26 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0122 1.0122 1.0123 1.0123 -0.0001 -0.01%
2024-02-23 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0123 1.0123 1.0124 1.0124 -0.0001 -0.01%
2024-02-22 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2024-02-21 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2024-02-20 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2024-02-19 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0124 1.0124 1.0125 1.0125 -0.0001 -0.01%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大安悦纯债债券A 1.0640 0.08%
英大安悦纯债债券C 1.0353 0.08%
英大通佑一年定开债券 1.0602 0.08%
英大通盈纯债债券A 1.0487 0.06%
英大通惠多利债券A 1.0146 0.06%
英大通惠多利债券C 1.0077 0.06%
英大通盈纯债债券C 1.0395 0.05%
英大安惠纯债C 1.0454 0.05%
英大安惠纯债A 1.0604 0.04%
英大安旸纯债债券A 1.0355 0.04%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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