金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

英大中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中实时估值(016066)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0191 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0191
成立日期：2022-07-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4742亿
最近资产：0.48亿
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

英大中证同业存单AAA指数7天持有基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-10	-0.03%	0.00%
2025-02-07	0.02%	0.00%
2025-02-06	0.02%	0.00%
2025-02-05	0.03%	0.00%
2025-01-27	0.06%	0.00%
2025-01-22	0.02%	0.00%
2025-01-14	0.00%	0.00%
2025-01-13	-0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

英大中证同业存单AAA指数7天持有基金016066实时估值图

英大中证同业存单AAA指数7天持有基金016066实时估值图

标签云

英大基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大睿鑫A	1.7356	0.3534%
英大睿鑫C	1.6883	0.3534%
英大策略优选A	1.8687	0.0433%
英大策略优选C	1.7573	0.0433%
英大智享债券A	1.1701	0.0358%
英大智享债券C	1.1519	0.0358%
英大睿盛A	1.8232	0.0094%
英大睿盛C	1.8651	0.0094%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业聚全灵活配置混合	1.1365	0.0124%
长盛债券	1.6436	0.0101%