金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

英大智享债券A基金盘中实时估值(010174)

今天最新净值 1.2183 0.0031 0.2600% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2183
  • 成立日期:2020-12-23
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8620亿
  • 最近资产:1.02亿
  • 基金公司:英大基金
  • 基金经理:易祺坤 张大铮
英大智享债券A基金010174重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601166 兴业银行 0.0000 2.44% 1.14% 0.0278%
603228 景旺电子 0.0000 2.18% 0.80% 0.0174%
000423 东阿阿胶 0.0000 1.72% -2.12% -0.0365%
002035 华帝股份 0.0000 1.66% 0.42% 0.0070%
603986 兆易创新 0.0000 1.39% -2.84% -0.0395%
002867 周大生 0.0000 1.31% 0.73% 0.0096%
688150 莱特光电 0.0000 1.13% -0.10% -0.0011%
603989 艾华集团 0.0000 0.90% 0.00% 0.0000%
002430 杭氧股份 0.0000 0.88% 0.67% 0.0059%
002555 三七互娱 0.0000 0.88% 1.13% 0.0099%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
14.49% 0.0005% 22.20%
英大智享债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 0.26% 0.19%
2025-02-06 0.63% 0.31%
2025-02-05 -0.03% -0.27%
2025-01-27 -0.31% -0.22%
2025-01-22 0.00% -0.07%
2025-01-14 0.99% 0.81%
2025-01-13 -0.21% -0.18%
2025-01-10 -0.39% -0.53%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
英大智享债券A基金010174实时估值图
英大智享债券A基金010174实时估值图
英大基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大睿鑫A 1.7356 0.3534%
英大睿鑫C 1.6883 0.3534%
英大策略优选A 1.8687 0.0433%
英大策略优选C 1.7573 0.0433%
英大智享债券A 1.1701 0.0358%
英大智享债券C 1.1519 0.0358%
英大睿盛A 1.8232 0.0094%
英大睿盛C 1.8651 0.0094%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%