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英大智享债券A - 基金主页(代码:010174)

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今天最新净值 1.2183 0.0031 0.2600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1701 0.0004 0.0358%

累计净值：1.2183
成立日期：2020-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8620亿
最近资产：1.02亿
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.55%	0.60%	2.70%	2.86%	10.43%	14.80%	14.88%	21.51%
同类排名	197/1282	291/1293	176/1285	236/1251	241/1114	16/929	13/751	-

英大智享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	0.0000	2.44%	1.14%
603228	景旺电子	0.0000	2.18%	0.80%
000423	东阿阿胶	0.0000	1.72%	-2.12%
002035	华帝股份	0.0000	1.66%	0.42%
603986	兆易创新	0.0000	1.39%	-2.84%
002867	周大生	0.0000	1.31%	0.73%
688150	莱特光电	0.0000	1.13%	-0.10%
603989	艾华集团	0.0000	0.90%	0.00%
002430	杭氧股份	0.0000	0.88%	0.67%
002555	三七互娱	0.0000	0.88%	1.13%

英大智享债券A(010174)基金档案

基金代码	010174	基金简称	英大智享债券A	基金全称
发行日期	2020-12-07~2020-12-18	成立日期	2020-12-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	易祺坤张大铮	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	1.02亿	最近份额	0.8620亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券A	1.0640	0.08%
英大安悦纯债债券C	1.0353	0.08%
英大通佑一年定开债券	1.0602	0.08%
英大通盈纯债债券A	1.0487	0.06%
英大通惠多利债券A	1.0146	0.06%
英大通惠多利债券C	1.0077	0.06%
英大通盈纯债债券C	1.0395	0.05%
英大安惠纯债C	1.0454	0.05%
英大安惠纯债A	1.0604	0.04%
英大安旸纯债债券A	1.0355	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%