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英大中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:016066)

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今天最新净值 1.0191 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0191
成立日期：2022-07-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4742亿
最近资产：0.48亿
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	0.07%	0.04%	0.42%	0.67%	1.41%	-	1.91%
同类排名	286/560	425/572	256/561	476/532	415/416	317/317	0/197	-

英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)基金档案

基金代码	016066	基金简称	英大中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-06-27~2022-07-08	成立日期	2022-07-13	基金类型	指数型-固收
基金经理	吕一楠	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	0.48亿	最近份额	0.4742亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券A	1.0640	0.08%
英大安悦纯债债券C	1.0353	0.08%
英大通佑一年定开债券	1.0602	0.08%
英大通盈纯债债券A	1.0487	0.06%
英大通惠多利债券A	1.0146	0.06%
英大通惠多利债券C	1.0077	0.06%
英大通盈纯债债券C	1.0395	0.05%
英大安惠纯债C	1.0454	0.05%
英大安惠纯债A	1.0604	0.04%
英大安旸纯债债券A	1.0355	0.04%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%