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英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)基金分红送配

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今天最新净值 1.0191 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0191
成立日期：2022-07-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4742亿
最近资产：0.48亿
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)暂未进行分红送配

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券A	1.0640	0.08%
英大安悦纯债债券C	1.0353	0.08%
英大通佑一年定开债券	1.0602	0.08%
英大通盈纯债债券A	1.0487	0.06%
英大通惠多利债券A	1.0146	0.06%
英大通惠多利债券C	1.0077	0.06%
英大通盈纯债债券C	1.0395	0.05%
英大安惠纯债C	1.0454	0.05%