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英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(英大延福养老目标2040三年(FOF)) - 基金主页(代码:016666)

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今天最新净值 1.0117 -0.0013 -0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0117
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5431亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：英大基金
基金经理：申恒亮岳子义

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.23%	0.61%	1.91%	-1.30%	10.51%	0.27%	-	1.92%
同类排名	256/287	196/288	194/288	229/285	179/273	20/206	0/75	-

英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(016666)基金档案

基金代码	016666	基金简称	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-09-20~2022-12-20	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	申恒亮岳子义	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	0.55亿元	最近份额	0.5431亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券A	1.0640	0.08%
英大安悦纯债债券C	1.0353	0.08%
英大通佑一年定开债券	1.0602	0.08%
英大通盈纯债债券A	1.0487	0.06%
英大通惠多利债券A	1.0146	0.06%
英大通惠多利债券C	1.0077	0.06%
英大通盈纯债债券C	1.0395	0.05%
英大安惠纯债C	1.0454	0.05%
英大安惠纯债A	1.0604	0.04%
英大安旸纯债债券A	1.0355	0.04%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%