英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(英大延福养老目标2040三年(FOF))基金净值查询(016666)
今天最新净值
1.0117
-0.0013 -0.1300%
2025-02-06
- 累计净值：1.0117
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5431亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：申恒亮 岳子义
今年以来英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A|英大延福养老目标2040三年(FOF)基金净值查询
今年以来,英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(016666)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0075 |
0.74% |
| 2025-02-05 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-24 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-01-23 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-20 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.9958 |
0.9958 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2025-01-09 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0036 |
0.36% |
|
|
| 2025-01-06 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0132 |
-1.29% |
