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英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(英大延福养老目标2040三年(FOF))基金净值查询(016666)

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今天最新净值 1.0117 -0.0013 -0.1300% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0117
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5431亿
  • 最近资产：0.55亿元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：申恒亮 岳子义
近一年英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A|英大延福养老目标2040三年(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(016666)基金累计收益率10.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0117 1.0117 0.0075 0.74%
2025-02-05 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0130 1.0130 -0.0013 -0.13%
2025-01-27 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0155 1.0155 -0.0025 -0.25%
2025-01-24 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0102 1.0102 0.0053 0.52%
2025-01-23 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0108 1.0108 -0.0006 -0.06%
2025-01-20 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0106 1.0106 0.0022 0.22%
2025-01-10 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9958 0.9958 1.0023 1.0023 -0.0065 -0.65%
2025-01-09 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0026 1.0026 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0037 1.0037 -0.0011 -0.11%
2025-01-07 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0001 1.0001 0.0036 0.36%
2025-01-06 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0008 1.0008 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0084 1.0084 -0.0076 -0.75%
2025-01-02 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0216 1.0216 -0.0132 -1.29%
2024-12-31 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0303 1.0303 -0.0087 -0.84%
2024-12-30 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0299 1.0299 0.0004 0.04%
2024-12-27 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2024-12-24 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0231 1.0231 0.0063 0.62%
2024-12-23 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0264 1.0264 -0.0033 -0.32%
2024-12-20 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0260 1.0260 0.0004 0.04%
2024-12-19 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2024-12-18 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0239 1.0239 0.0020 0.20%
2024-12-17 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0267 1.0267 -0.0028 -0.27%
2024-12-16 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0309 1.0309 -0.0042 -0.41%
2024-12-13 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0419 1.0419 -0.0110 -1.06%
2024-12-12 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0359 1.0359 0.0060 0.58%
2024-12-11 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0336 1.0336 0.0023 0.22%
2024-12-10 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0283 1.0283 0.0053 0.52%
2024-12-09 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0298 1.0298 -0.0015 -0.15%
2024-12-06 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0229 1.0229 0.0069 0.67%
2024-12-05 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0224 1.0224 0.0005 0.05%
2024-12-04 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0262 1.0262 -0.0038 -0.37%
2024-12-03 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0258 1.0258 0.0004 0.04%
2024-12-02 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0195 1.0195 0.0063 0.62%
2024-11-29 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0124 1.0124 0.0071 0.70%
2024-11-28 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0167 1.0167 -0.0043 -0.42%
2024-11-27 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0075 1.0075 0.0092 0.91%
2024-11-26 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0096 1.0096 -0.0021 -0.21%
2024-11-25 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0106 1.0106 -0.0010 -0.10%
2024-11-22 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0268 1.0268 -0.0162 -1.58%
2024-11-21 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0270 1.0270 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0235 1.0235 0.0035 0.34%
2024-11-19 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0173 1.0173 0.0062 0.61%
2024-11-18 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0215 1.0215 -0.0042 -0.41%
2024-11-15 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0310 1.0310 -0.0095 -0.92%
2024-11-14 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0430 1.0430 -0.0120 -1.15%
2024-11-13 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0416 1.0416 0.0014 0.13%
2024-11-12 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0473 1.0473 -0.0057 -0.54%
2024-11-11 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0421 1.0421 0.0052 0.50%
2024-11-08 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0454 1.0454 -0.0033 -0.32%
2024-11-07 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0326 1.0326 0.0128 1.24%
2024-11-06 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0344 1.0344 -0.0018 -0.17%
2024-11-05 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0221 1.0221 0.0123 1.20%
2024-11-04 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0146 1.0146 0.0075 0.74%
2024-11-01 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0180 1.0180 -0.0034 -0.33%
2024-10-31 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03%
2024-10-30 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0198 1.0198 -0.0021 -0.21%
2024-10-29 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0262 1.0262 -0.0064 -0.62%
2024-10-28 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0225 1.0225 0.0037 0.36%
2024-10-25 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0180 1.0180 0.0045 0.44%
2024-10-24 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0232 1.0232 -0.0052 -0.51%
2024-10-23 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0224 1.0224 0.0008 0.08%
2024-10-22 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0190 1.0190 0.0034 0.33%
2024-10-21 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0163 1.0163 0.0027 0.27%
2024-10-18 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0163 1.0163 0.9984 0.9984 0.0179 1.79%
2024-10-17 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9984 0.9984 1.0039 1.0039 -0.0055 -0.55%
2024-10-16 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0053 1.0053 -0.0014 -0.14%
2024-10-15 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0177 1.0177 -0.0124 -1.22%
2024-10-14 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0055 1.0055 0.0122 1.21%
2024-10-11 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0199 1.0199 -0.0144 -1.41%
2024-10-10 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0147 1.0147 0.0052 0.51%
2024-10-09 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0587 1.0587 -0.0440 -4.16%
2024-10-08 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0311 1.0311 0.0276 2.68%
2024-09-30 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0311 1.0311 0.9867 0.9867 0.0444 4.50%
2024-09-27 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9867 0.9867 0.9639 0.9639 0.0228 2.37%
2024-09-26 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9441 0.9441 0.0198 2.10%
2024-09-25 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9394 0.9394 0.0047 0.50%
2024-09-24 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9221 0.9221 0.0173 1.88%
2024-09-23 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9221 0.9221 0.9212 0.9212 0.0009 0.10%
2024-09-20 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9212 0.9212 0.9214 0.9214 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9214 0.9214 0.9166 0.9166 0.0048 0.52%
2024-09-18 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9143 0.9143 0.0023 0.25%
2024-09-13 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9161 0.9161 -0.0018 -0.20%
2024-09-12 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9161 0.9161 0.9172 0.9172 -0.0011 -0.12%
2024-09-11 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9172 0.9172 0.9175 0.9175 -0.0003 -0.03%
2024-09-10 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9175 0.9175 0.9173 0.9173 0.0002 0.02%
2024-09-09 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9173 0.9173 0.9218 0.9218 -0.0045 -0.49%
2024-09-06 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9218 0.9218 0.9262 0.9262 -0.0044 -0.48%
2024-09-05 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9262 0.9262 0.9244 0.9244 0.0018 0.19%
2024-09-04 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9244 0.9244 0.9277 0.9277 -0.0033 -0.36%
2024-09-03 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9254 0.9254 0.0023 0.25%
2024-09-02 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9254 0.9254 0.9333 0.9333 -0.0079 -0.85%
2024-08-30 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9333 0.9333 0.9267 0.9267 0.0066 0.71%
2024-08-29 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9267 0.9267 0.9254 0.9254 0.0013 0.14%
2024-08-28 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9254 0.9254 0.9268 0.9268 -0.0014 -0.15%
2024-08-27 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9268 0.9268 0.9301 0.9301 -0.0033 -0.35%
2024-08-26 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9301 0.9301 0.9305 0.9305 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9305 0.9305 0.9286 0.9286 0.0019 0.20%
2024-08-22 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9286 0.9286 0.9307 0.9307 -0.0021 -0.23%
2024-08-21 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9307 0.9307 0.9326 0.9326 -0.0019 -0.20%
2024-08-20 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9373 0.9373 -0.0047 -0.50%
2024-08-19 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9359 0.9359 0.0014 0.15%
2024-08-16 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9359 0.9359 0.9361 0.9361 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9328 0.9328 0.0033 0.35%
2024-08-14 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9328 0.9328 0.9373 0.9373 -0.0045 -0.48%
2024-08-13 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9361 0.9361 0.0012 0.13%
2024-08-12 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9367 0.9367 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9367 0.9367 0.9386 0.9386 -0.0019 -0.20%
2024-08-08 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9381 0.9381 0.0005 0.05%
2024-08-07 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9381 0.9381 0.9381 0.9381 0.0000 0.00%
2024-08-06 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9381 0.9381 0.9361 0.9361 0.0020 0.21%
2024-08-05 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9436 0.9436 -0.0075 -0.79%
2024-08-02 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9493 0.9493 -0.0057 -0.60%
2024-08-01 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9493 0.9493 0.9529 0.9529 -0.0036 -0.38%
2024-07-31 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9397 0.9397 0.0132 1.40%
2024-07-29 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9442 0.9442 -0.0025 -0.26%
2024-07-26 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9391 0.9391 0.0051 0.54%
2024-07-25 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9391 0.9391 0.9414 0.9414 -0.0023 -0.24%
2024-07-24 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9457 0.9457 -0.0043 -0.45%
2024-07-23 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9457 0.9457 0.9562 0.9562 -0.0105 -1.10%
2024-07-22 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9581 0.9581 -0.0019 -0.20%
2024-07-19 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9581 0.9581 0.9585 0.9585 -0.0004 -0.04%
2024-07-18 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9558 0.9558 0.0027 0.28%
2024-07-17 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9560 0.9560 -0.0002 -0.02%
2024-07-16 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9546 0.9546 0.0014 0.15%
2024-07-15 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9555 0.9555 -0.0009 -0.09%
2024-07-12 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9547 0.9547 0.0008 0.08%
2024-07-11 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9547 0.9547 0.9470 0.9470 0.0077 0.81%
2024-07-10 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9489 0.9489 -0.0019 -0.20%
2024-07-09 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9438 0.9438 0.0051 0.54%
2024-07-08 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9438 0.9438 0.9497 0.9497 -0.0059 -0.62%
2024-07-05 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9489 0.9489 0.0008 0.08%
2024-07-04 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9525 0.9525 -0.0036 -0.38%
2024-07-03 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9539 0.9539 -0.0014 -0.15%
2024-07-02 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9567 0.9567 -0.0028 -0.29%
2024-07-01 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9525 0.9525 0.0042 0.44%
2024-06-30 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9515 0.9515 0.0010 0.11%
2024-06-27 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9570 0.9570 -0.0055 -0.57%
2024-06-26 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9534 0.9534 0.0036 0.38%
2024-06-25 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9549 0.9549 -0.0015 -0.16%
2024-06-24 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9611 0.9611 -0.0062 -0.65%
2024-06-21 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9611 0.9611 0.9615 0.9615 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9658 0.9658 -0.0043 -0.45%
2024-06-19 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9682 0.9682 -0.0024 -0.25%
2024-06-18 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9662 0.9662 0.0020 0.21%
2024-06-17 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9685 0.9685 -0.0023 -0.24%
2024-06-14 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9659 0.9659 0.0026 0.27%
2024-06-13 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9685 0.9685 -0.0026 -0.27%
2024-06-12 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9682 0.9682 0.0003 0.03%
2024-06-11 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9708 0.9708 -0.0026 -0.27%
2024-06-07 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9722 0.9722 -0.0014 -0.14%
2024-06-06 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9736 0.9736 -0.0014 -0.14%
2024-06-05 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9779 0.9779 -0.0043 -0.44%
2024-06-04 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9735 0.9735 0.0044 0.45%
2024-06-03 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9745 0.9745 -0.0010 -0.10%
2024-05-31 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9751 0.9751 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9781 0.9781 -0.0030 -0.31%
2024-05-29 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9779 0.9779 0.0002 0.02%
2024-05-28 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9819 0.9819 -0.0040 -0.41%
2024-05-27 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9766 0.9766 0.0053 0.54%
2024-05-24 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9824 0.9824 -0.0058 -0.59%
2024-05-23 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9896 0.9896 -0.0072 -0.73%
2024-05-22 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9898 0.9898 -0.0002 -0.02%
2024-05-21 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9931 0.9931 -0.0033 -0.33%
2024-05-20 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9907 0.9907 0.0024 0.24%
2024-05-17 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9844 0.9844 0.0063 0.64%
2024-05-16 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9844 0.9844 0.9830 0.9830 0.0014 0.14%
2024-05-15 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9857 0.9857 -0.0027 -0.27%
2024-05-14 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9860 0.9860 -0.0003 -0.03%
2024-05-13 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9868 0.9868 -0.0008 -0.08%
2024-05-10 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9850 0.9850 0.0018 0.18%
2024-05-09 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9787 0.9787 0.0063 0.64%
2024-05-08 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9831 0.9831 -0.0044 -0.45%
2024-05-07 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9825 0.9825 0.0006 0.06%
2024-05-06 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9737 0.9737 0.0088 0.90%
2024-04-30 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9762 0.9762 -0.0025 -0.26%
2024-04-29 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9689 0.9689 0.0073 0.75%
2024-04-26 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9600 0.9600 0.0089 0.93%
2024-04-25 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9599 0.9599 0.0001 0.01%
2024-04-24 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9599 0.9599 0.9558 0.9558 0.0041 0.43%
2024-04-23 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9601 0.9601 -0.0043 -0.45%
2024-04-22 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9615 0.9615 -0.0014 -0.15%
2024-04-19 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9637 0.9637 -0.0022 -0.23%
2024-04-18 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9622 0.9622 0.0015 0.16%
2024-04-17 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9525 0.9525 0.0097 1.02%
2024-04-16 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9610 0.9610 -0.0085 -0.88%
2024-04-15 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9610 0.9610 0.9545 0.9545 0.0065 0.68%
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2024-04-11 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9558 0.9558 0.0012 0.13%
2024-04-10 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9604 0.9604 -0.0046 -0.48%
2024-04-09 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9592 0.9592 0.0012 0.13%
2024-04-08 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9646 0.9646 -0.0054 -0.56%
2024-04-03 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9656 0.9656 -0.0010 -0.10%
2024-04-02 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9656 0.9656 0.9674 0.9674 -0.0018 -0.19%
2024-04-01 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9591 0.9591 0.0083 0.87%
2024-03-29 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9548 0.9548 0.0043 0.45%
2024-03-28 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9511 0.9511 0.0037 0.39%
2024-03-27 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9583 0.9583 -0.0072 -0.75%
2024-03-26 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9574 0.9574 0.0009 0.09%
2024-03-25 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9574 0.9574 0.9613 0.9613 -0.0039 -0.41%
2024-03-22 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9671 0.9671 -0.0058 -0.60%
2024-03-21 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9669 0.9669 0.0002 0.02%
2024-03-20 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9660 0.9660 0.0009 0.09%
2024-03-19 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9698 0.9698 -0.0038 -0.39%
2024-03-18 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9653 0.9653 0.0045 0.47%
2024-03-15 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9630 0.9630 0.0023 0.24%
2024-03-14 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9630 0.9630 0.9640 0.9640 -0.0010 -0.10%
2024-03-13 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9669 0.9669 -0.0029 -0.30%
2024-03-12 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9656 0.9656 0.0013 0.13%
2024-03-11 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9656 0.9656 0.9590 0.9590 0.0066 0.69%
2024-03-08 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9559 0.9559 0.0031 0.32%
2024-03-07 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9591 0.9591 -0.0032 -0.33%
2024-03-06 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9596 0.9596 -0.0005 -0.05%
2024-03-05 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9589 0.9589 0.0007 0.07%
2024-03-04 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9582 0.9582 0.0007 0.07%
2024-03-01 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9557 0.9557 0.0025 0.26%
2024-02-29 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9458 0.9458 0.0099 1.05%
2024-02-28 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9542 0.9542 -0.0084 -0.88%
2024-02-27 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9472 0.9472 0.0070 0.74%
2024-02-26 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9472 0.9472 0.9509 0.9509 -0.0037 -0.39%
2024-02-23 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9509 0.9509 0.9498 0.9498 0.0011 0.12%
2024-02-22 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9498 0.9498 0.9464 0.9464 0.0034 0.36%
2024-02-21 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9422 0.9422 0.0042 0.45%
2024-02-20 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9405 0.9405 0.0017 0.18%
2024-02-19 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9373 0.9373 0.0032 0.34%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大安悦纯债债券A 1.0640 0.08%
英大安悦纯债债券C 1.0353 0.08%
英大通佑一年定开债券 1.0602 0.08%
英大通盈纯债债券A 1.0487 0.06%
英大通惠多利债券A 1.0146 0.06%
英大通惠多利债券C 1.0077 0.06%
英大通盈纯债债券C 1.0395 0.05%
英大安惠纯债C 1.0454 0.05%
英大安惠纯债A 1.0604 0.04%
英大安旸纯债债券A 1.0355 0.04%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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