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英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(英大延福养老目标2040三年(FOF))基金净值查询(016666)

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今天最新净值 1.0117 -0.0013 -0.1300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0117
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5431亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：英大基金
基金经理：申恒亮岳子义

近一月英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A|英大延福养老目标2040三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(016666)基金累计收益率1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0117	1.0117	0.0075	0.74%
2025-02-05	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0130	1.0130	-0.0013	-0.13%
2025-01-27	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0155	1.0155	-0.0025	-0.25%
2025-01-24	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0102	1.0102	0.0053	0.52%
2025-01-23	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0108	1.0108	-0.0006	-0.06%
2025-01-20	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0106	1.0106	0.0022	0.22%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券A	1.0640	0.08%
英大安悦纯债债券C	1.0353	0.08%
英大通佑一年定开债券	1.0602	0.08%
英大通盈纯债债券A	1.0487	0.06%
英大通惠多利债券A	1.0146	0.06%
英大通惠多利债券C	1.0077	0.06%
英大通盈纯债债券C	1.0395	0.05%
英大安惠纯债C	1.0454	0.05%
英大安惠纯债A	1.0604	0.04%
英大安旸纯债债券A	1.0355	0.04%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%