英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(英大延福养老目标2040三年(FOF))基金净值查询(016666)

今天最新净值 1.0117 -0.0013 -0.1300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0117
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5431亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：英大基金
基金经理：申恒亮岳子义

近一季英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A|英大延福养老目标2040三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(016666)基金累计收益率-1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0117	1.0117	0.0075	0.74%
2025-02-05	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0130	1.0130	-0.0013	-0.13%
2025-01-27	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0155	1.0155	-0.0025	-0.25%
2025-01-24	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0102	1.0102	0.0053	0.52%
2025-01-23	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0108	1.0108	-0.0006	-0.06%
2025-01-20	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0106	1.0106	0.0022	0.22%
2025-01-10	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9958	0.9958	1.0023	1.0023	-0.0065	-0.65%
2025-01-09	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0026	1.0026	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0037	1.0037	-0.0011	-0.11%
2025-01-07	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0001	1.0001	0.0036	0.36%

2025-01-06	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0008	1.0008	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0084	1.0084	-0.0076	-0.75%
2025-01-02	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0216	1.0216	-0.0132	-1.29%
2024-12-31	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0303	1.0303	-0.0087	-0.84%
2024-12-30	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0299	1.0299	0.0004	0.04%
2024-12-27	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0299	1.0299	0.0000	0.00%
2024-12-24	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0231	1.0231	0.0063	0.62%
2024-12-23	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0264	1.0264	-0.0033	-0.32%
2024-12-20	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0260	1.0260	0.0004	0.04%
2024-12-19	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%
2024-12-18	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0239	1.0239	0.0020	0.20%
2024-12-17	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0267	1.0267	-0.0028	-0.27%
2024-12-16	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0309	1.0309	-0.0042	-0.41%
2024-12-13	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0419	1.0419	-0.0110	-1.06%
2024-12-12	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0359	1.0359	0.0060	0.58%

2024-12-11	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0336	1.0336	0.0023	0.22%
2024-12-10	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0283	1.0283	0.0053	0.52%
2024-12-09	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0298	1.0298	-0.0015	-0.15%
2024-12-06	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0229	1.0229	0.0069	0.67%
2024-12-05	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0224	1.0224	0.0005	0.05%
2024-12-04	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0262	1.0262	-0.0038	-0.37%
2024-12-03	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0258	1.0258	0.0004	0.04%
2024-12-02	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0195	1.0195	0.0063	0.62%
2024-11-29	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0124	1.0124	0.0071	0.70%
2024-11-28	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0167	1.0167	-0.0043	-0.42%
2024-11-27	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0075	1.0075	0.0092	0.91%
2024-11-26	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0096	1.0096	-0.0021	-0.21%
2024-11-25	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0106	1.0106	-0.0010	-0.10%
2024-11-22	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0268	1.0268	-0.0162	-1.58%
2024-11-21	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0270	1.0270	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0235	1.0235	0.0035	0.34%
2024-11-19	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0173	1.0173	0.0062	0.61%
2024-11-18	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0215	1.0215	-0.0042	-0.41%
2024-11-15	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0310	1.0310	-0.0095	-0.92%
2024-11-14	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0430	1.0430	-0.0120	-1.15%
2024-11-13	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0416	1.0416	0.0014	0.13%
2024-11-12	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0473	1.0473	-0.0057	-0.54%
2024-11-11	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0421	1.0421	0.0052	0.50%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券A	1.0640	0.08%
英大安悦纯债债券C	1.0353	0.08%
英大通佑一年定开债券	1.0602	0.08%
英大通盈纯债债券A	1.0487	0.06%
英大通惠多利债券A	1.0146	0.06%
英大通惠多利债券C	1.0077	0.06%
英大通盈纯债债券C	1.0395	0.05%
英大安惠纯债C	1.0454	0.05%
英大安惠纯债A	1.0604	0.04%
英大安旸纯债债券A	1.0355	0.04%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%