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英大纯债债券C(英大纯债C)基金净值查询(650002)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1605 -0.0007 -0.0600% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.5335
  • 成立日期：2013-04-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：14.953亿份
  • 最近份额：3.9877亿
  • 最近资产：4.54亿
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：易祺坤 张大铮 张婧珣
近一季英大纯债债券C|英大纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,英大纯债债券C(650002)基金累计收益率1.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 650002 英大纯债债券C 1.1605 1.5335 1.1612 1.5342 -0.0007 -0.06%
2025-01-22 650002 英大纯债债券C 1.1602 1.5332 1.1602 1.5332 0.0000 0.00%
2025-01-14 650002 英大纯债债券C 1.1569 1.5299 1.1543 1.5273 0.0026 0.23%
2025-01-13 650002 英大纯债债券C 1.1543 1.5273 1.1549 1.5279 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 650002 英大纯债债券C 1.1549 1.5279 1.1553 1.5283 -0.0004 -0.03%
2025-01-09 650002 英大纯债债券C 1.1553 1.5283 1.1546 1.5276 0.0007 0.06%
2025-01-08 650002 英大纯债债券C 1.1546 1.5276 1.1551 1.5281 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 650002 英大纯债债券C 1.1551 1.5281 1.1536 1.5266 0.0015 0.13%
2025-01-06 650002 英大纯债债券C 1.1536 1.5266 1.1538 1.5268 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 650002 英大纯债债券C 1.1538 1.5268 1.1545 1.5275 -0.0007 -0.06%
2025-01-02 650002 英大纯债债券C 1.1545 1.5275 1.1565 1.5295 -0.0020 -0.17%
2024-12-31 650002 英大纯债债券C 1.1565 1.5295 1.1572 1.5302 -0.0007 -0.06%
2024-12-26 650002 英大纯债债券C 1.1562 1.5292 1.1554 1.5284 0.0008 0.07%
2024-12-25 650002 英大纯债债券C 1.1554 1.5284 1.1564 1.5294 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 650002 英大纯债债券C 1.1564 1.5294 1.1551 1.5281 0.0013 0.11%
2024-12-23 650002 英大纯债债券C 1.1551 1.5281 1.1559 1.5289 -0.0008 -0.07%
2024-12-20 650002 英大纯债债券C 1.1559 1.5289 1.1550 1.5280 0.0009 0.08%
2024-12-19 650002 英大纯债债券C 1.1550 1.5280 1.1552 1.5282 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 650002 英大纯债债券C 1.1552 1.5282 1.1543 1.5273 0.0009 0.08%
2024-12-17 650002 英大纯债债券C 1.1543 1.5273 1.1553 1.5283 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 650002 英大纯债债券C 1.1553 1.5283 1.1578 1.5308 -0.0025 -0.22%
2024-12-13 650002 英大纯债债券C 1.1578 1.5308 1.1592 1.5322 -0.0014 -0.12%
2024-12-12 650002 英大纯债债券C 1.1592 1.5322 1.1571 1.5301 0.0021 0.18%
2024-12-11 650002 英大纯债债券C 1.1571 1.5301 1.1556 1.5286 0.0015 0.13%
2024-12-10 650002 英大纯债债券C 1.1556 1.5286 1.1535 1.5265 0.0021 0.18%
2024-12-09 650002 英大纯债债券C 1.1535 1.5265 1.1529 1.5259 0.0006 0.05%
2024-12-06 650002 英大纯债债券C 1.1529 1.5259 1.1519 1.5249 0.0010 0.09%
2024-12-05 650002 英大纯债债券C 1.1519 1.5249 1.1515 1.5245 0.0004 0.03%
2024-12-04 650002 英大纯债债券C 1.1515 1.5245 1.1528 1.5258 -0.0013 -0.11%
2024-12-03 650002 英大纯债债券C 1.1528 1.5258 1.1524 1.5254 0.0004 0.03%
2024-12-02 650002 英大纯债债券C 1.1524 1.5254 1.1510 1.5240 0.0014 0.12%
2024-11-29 650002 英大纯债债券C 1.1510 1.5240 1.1496 1.5226 0.0014 0.12%
2024-11-28 650002 英大纯债债券C 1.1496 1.5226 1.1494 1.5224 0.0002 0.02%
2024-11-27 650002 英大纯债债券C 1.1494 1.5224 1.1473 1.5203 0.0021 0.18%
2024-11-26 650002 英大纯债债券C 1.1473 1.5203 1.1474 1.5204 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 650002 英大纯债债券C 1.1474 1.5204 1.1481 1.5211 -0.0007 -0.06%
2024-11-22 650002 英大纯债债券C 1.1481 1.5211 1.1498 1.5228 -0.0017 -0.15%
2024-11-21 650002 英大纯债债券C 1.1498 1.5228 1.1498 1.5228 0.0000 0.00%
2024-11-20 650002 英大纯债债券C 1.1498 1.5228 1.1489 1.5219 0.0009 0.08%
2024-11-19 650002 英大纯债债券C 1.1489 1.5219 1.1467 1.5197 0.0022 0.19%
2024-11-18 650002 英大纯债债券C 1.1467 1.5197 1.1477 1.5207 -0.0010 -0.09%
2024-11-15 650002 英大纯债债券C 1.1477 1.5207 1.1499 1.5229 -0.0022 -0.19%
2024-11-14 650002 英大纯债债券C 1.1499 1.5229 1.1530 1.5260 -0.0031 -0.27%
2024-11-13 650002 英大纯债债券C 1.1530 1.5260 1.1541 1.5271 -0.0011 -0.10%
2024-11-12 650002 英大纯债债券C 1.1541 1.5271 1.1544 1.5274 -0.0003 -0.03%
2024-11-11 650002 英大纯债债券C 1.1544 1.5274 1.1509 1.5239 0.0035 0.30%
2024-11-08 650002 英大纯债债券C 1.1509 1.5239 1.1505 1.5235 0.0004 0.03%
2024-11-07 650002 英大纯债债券C 1.1505 1.5235 1.1490 1.5220 0.0015 0.13%
2024-11-06 650002 英大纯债债券C 1.1490 1.5220 1.1487 1.5217 0.0003 0.03%
2024-11-05 650002 英大纯债债券C 1.1487 1.5217 1.1457 1.5187 0.0030 0.26%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大安悦纯债债券A 1.0640 0.08%
英大安悦纯债债券C 1.0353 0.08%
英大通佑一年定开债券 1.0602 0.08%
英大通盈纯债债券A 1.0487 0.06%
英大通惠多利债券A 1.0146 0.06%
英大通惠多利债券C 1.0077 0.06%
英大通盈纯债债券C 1.0395 0.05%
英大安惠纯债C 1.0454 0.05%
英大安惠纯债A 1.0604 0.04%
英大安旸纯债债券A 1.0355 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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