英大灵活配置混合型发起式A(英大灵活配置A)基金净值查询(001270)
今天最新净值
1.2111
0.0103 0.8600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1282
-0.0024 -0.2096%
- 累计净值：1.4611
- 成立日期：2015-05-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4491亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 郑中华 张大铮 霍达
近一季英大灵活配置混合型发起式A|英大灵活配置A基金净值查询
近一季,英大灵活配置混合型发起式A(001270)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2118 |
1.4618 |
1.2111 |
1.4611 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2111 |
1.4611 |
1.2008 |
1.4508 |
0.0103 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2008 |
1.4508 |
1.1792 |
1.4292 |
0.0216 |
1.83% |
| 2025-02-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1792 |
1.4292 |
1.1728 |
1.4228 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-01-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1728 |
1.4228 |
1.1849 |
1.4349 |
-0.0121 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1833 |
1.4333 |
1.1828 |
1.4328 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1591 |
1.4091 |
1.1290 |
1.3790 |
0.0301 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1290 |
1.3790 |
1.1317 |
1.3817 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1317 |
1.3817 |
1.1446 |
1.3946 |
-0.0129 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1446 |
1.3946 |
1.1447 |
1.3947 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1447 |
1.3947 |
1.1444 |
1.3944 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1444 |
1.3944 |
1.1269 |
1.3769 |
0.0175 |
1.55% |
| 2025-01-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1269 |
1.3769 |
1.1248 |
1.3748 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1248 |
1.3748 |
1.1410 |
1.3910 |
-0.0162 |
-1.42% |
| 2025-01-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1410 |
1.3910 |
1.1692 |
1.4192 |
-0.0282 |
-2.41% |
| 2024-12-31 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1692 |
1.4192 |
1.1978 |
1.4478 |
-0.0286 |
-2.39% |
| 2024-12-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2055 |
1.4555 |
1.1976 |
1.4476 |
0.0079 |
0.66% |
| 2024-12-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1976 |
1.4476 |
1.2086 |
1.4586 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2024-12-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2086 |
1.4586 |
1.1919 |
1.4419 |
0.0167 |
1.40% |
| 2024-12-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1919 |
1.4419 |
1.1986 |
1.4486 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2024-12-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1986 |
1.4486 |
1.1902 |
1.4402 |
0.0084 |
0.71% |
| 2024-12-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1902 |
1.4402 |
1.1769 |
1.4269 |
0.0133 |
1.13% |
| 2024-12-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1769 |
1.4269 |
1.1567 |
1.4067 |
0.0202 |
1.75% |
| 2024-12-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1567 |
1.4067 |
1.1668 |
1.4168 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2024-12-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1668 |
1.4168 |
1.1766 |
1.4266 |
-0.0098 |
-0.83% |
|
|
| 2024-12-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1766 |
1.4266 |
1.1894 |
1.4394 |
-0.0128 |
-1.08% |
| 2024-12-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1894 |
1.4394 |
1.1848 |
1.4348 |
0.0046 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1848 |
1.4348 |
1.1718 |
1.4218 |
0.0130 |
1.11% |
| 2024-12-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1718 |
1.4218 |
1.1614 |
1.4114 |
0.0104 |
0.90% |
| 2024-12-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1614 |
1.4114 |
1.1692 |
1.4192 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2024-12-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1692 |
1.4192 |
1.1559 |
1.4059 |
0.0133 |
1.15% |
| 2024-12-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1559 |
1.4059 |
1.1530 |
1.4030 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1530 |
1.4030 |
1.1585 |
1.4085 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2024-12-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1585 |
1.4085 |
1.1638 |
1.4138 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2024-12-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1638 |
1.4138 |
1.1557 |
1.4057 |
0.0081 |
0.70% |
| 2024-11-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1557 |
1.4057 |
1.1376 |
1.3876 |
0.0181 |
1.59% |
| 2024-11-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1376 |
1.3876 |
1.1487 |
1.3987 |
-0.0111 |
-0.97% |
| 2024-11-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1487 |
1.3987 |
1.1240 |
1.3740 |
0.0247 |
2.20% |
| 2024-11-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1240 |
1.3740 |
1.1306 |
1.3806 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2024-11-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1306 |
1.3806 |
1.1342 |
1.3842 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-11-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1342 |
1.3842 |
1.1724 |
1.4224 |
-0.0382 |
-3.26% |
| 2024-11-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1724 |
1.4224 |
1.1774 |
1.4274 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-11-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1774 |
1.4274 |
1.1765 |
1.4265 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1765 |
1.4265 |
1.1514 |
1.4014 |
0.0251 |
2.18% |
| 2024-11-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1514 |
1.4014 |
1.1707 |
1.4207 |
-0.0193 |
-1.65% |
| 2024-11-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1707 |
1.4207 |
1.2007 |
1.4507 |
-0.0300 |
-2.50% |
| 2024-11-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2007 |
1.4507 |
1.2318 |
1.4818 |
-0.0311 |
-2.52% |
| 2024-11-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2318 |
1.4818 |
1.2327 |
1.4827 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2327 |
1.4827 |
1.2406 |
1.4906 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2024-11-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2406 |
1.4906 |
1.2165 |
1.4665 |
0.0241 |
1.98% |
