英大灵活配置混合型发起式A(英大灵活配置A)基金净值查询(001270)
今天最新净值
1.2111
0.0103 0.8600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1282
-0.0024 -0.2096%
- 累计净值：1.4611
- 成立日期：2015-05-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4491亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 郑中华 张大铮 霍达
近一月英大灵活配置混合型发起式A|英大灵活配置A基金净值查询
近一月,英大灵活配置混合型发起式A(001270)基金累计收益率5.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2118 |
1.4618 |
1.2111 |
1.4611 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2111 |
1.4611 |
1.2008 |
1.4508 |
0.0103 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2008 |
1.4508 |
1.1792 |
1.4292 |
0.0216 |
1.83% |
| 2025-02-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1792 |
1.4292 |
1.1728 |
1.4228 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-01-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1728 |
1.4228 |
1.1849 |
1.4349 |
-0.0121 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1833 |
1.4333 |
1.1828 |
1.4328 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1591 |
1.4091 |
1.1290 |
1.3790 |
0.0301 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1290 |
1.3790 |
1.1317 |
1.3817 |
-0.0027 |
-0.24% |
