英大灵活配置混合型发起式A(英大灵活配置A)基金净值查询(001270)
今天最新净值
1.2111
0.0103 0.8600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1282
-0.0024 -0.2096%
- 累计净值：1.4611
- 成立日期：2015-05-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4491亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 郑中华 张大铮 霍达
近一年英大灵活配置混合型发起式A|英大灵活配置A基金净值查询
近一年,英大灵活配置混合型发起式A(001270)基金累计收益率17.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2118 |
1.4618 |
1.2111 |
1.4611 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2111 |
1.4611 |
1.2008 |
1.4508 |
0.0103 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2008 |
1.4508 |
1.1792 |
1.4292 |
0.0216 |
1.83% |
| 2025-02-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1792 |
1.4292 |
1.1728 |
1.4228 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-01-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1728 |
1.4228 |
1.1849 |
1.4349 |
-0.0121 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1833 |
1.4333 |
1.1828 |
1.4328 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1591 |
1.4091 |
1.1290 |
1.3790 |
0.0301 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1290 |
1.3790 |
1.1317 |
1.3817 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1317 |
1.3817 |
1.1446 |
1.3946 |
-0.0129 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1446 |
1.3946 |
1.1447 |
1.3947 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1447 |
1.3947 |
1.1444 |
1.3944 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1444 |
1.3944 |
1.1269 |
1.3769 |
0.0175 |
1.55% |
| 2025-01-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1269 |
1.3769 |
1.1248 |
1.3748 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1248 |
1.3748 |
1.1410 |
1.3910 |
-0.0162 |
-1.42% |
| 2025-01-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1410 |
1.3910 |
1.1692 |
1.4192 |
-0.0282 |
-2.41% |
| 2024-12-31 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1692 |
1.4192 |
1.1978 |
1.4478 |
-0.0286 |
-2.39% |
| 2024-12-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2055 |
1.4555 |
1.1976 |
1.4476 |
0.0079 |
0.66% |
| 2024-12-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1976 |
1.4476 |
1.2086 |
1.4586 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2024-12-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2086 |
1.4586 |
1.1919 |
1.4419 |
0.0167 |
1.40% |
| 2024-12-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1919 |
1.4419 |
1.1986 |
1.4486 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2024-12-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1986 |
1.4486 |
1.1902 |
1.4402 |
0.0084 |
0.71% |
| 2024-12-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1902 |
1.4402 |
1.1769 |
1.4269 |
0.0133 |
1.13% |
| 2024-12-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1769 |
1.4269 |
1.1567 |
1.4067 |
0.0202 |
1.75% |
| 2024-12-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1567 |
1.4067 |
1.1668 |
1.4168 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2024-12-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1668 |
1.4168 |
1.1766 |
1.4266 |
-0.0098 |
-0.83% |
|
|
| 2024-12-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1766 |
1.4266 |
1.1894 |
1.4394 |
-0.0128 |
-1.08% |
| 2024-12-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1894 |
1.4394 |
1.1848 |
1.4348 |
0.0046 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1848 |
1.4348 |
1.1718 |
1.4218 |
0.0130 |
1.11% |
| 2024-12-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1718 |
1.4218 |
1.1614 |
1.4114 |
0.0104 |
0.90% |
| 2024-12-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1614 |
1.4114 |
1.1692 |
1.4192 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2024-12-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1692 |
1.4192 |
1.1559 |
1.4059 |
0.0133 |
1.15% |
| 2024-12-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1559 |
1.4059 |
1.1530 |
1.4030 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1530 |
1.4030 |
1.1585 |
1.4085 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2024-12-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1585 |
1.4085 |
1.1638 |
1.4138 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2024-12-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1638 |
1.4138 |
1.1557 |
1.4057 |
0.0081 |
0.70% |
| 2024-11-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1557 |
1.4057 |
1.1376 |
1.3876 |
0.0181 |
1.59% |
| 2024-11-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1376 |
1.3876 |
1.1487 |
1.3987 |
-0.0111 |
-0.97% |
| 2024-11-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1487 |
1.3987 |
1.1240 |
1.3740 |
0.0247 |
2.20% |
| 2024-11-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1240 |
1.3740 |
1.1306 |
1.3806 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2024-11-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1306 |
1.3806 |
1.1342 |
1.3842 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-11-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1342 |
1.3842 |
1.1724 |
1.4224 |
-0.0382 |
-3.26% |
| 2024-11-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1724 |
1.4224 |
1.1774 |
1.4274 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-11-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1774 |
1.4274 |
1.1765 |
1.4265 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1765 |
1.4265 |
1.1514 |
1.4014 |
0.0251 |
2.18% |
| 2024-11-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1514 |
1.4014 |
1.1707 |
1.4207 |
-0.0193 |
-1.65% |
| 2024-11-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1707 |
1.4207 |
1.2007 |
1.4507 |
-0.0300 |
-2.50% |
| 2024-11-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2007 |
1.4507 |
1.2318 |
1.4818 |
-0.0311 |
-2.52% |
| 2024-11-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2318 |
1.4818 |
1.2327 |
1.4827 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2327 |
1.4827 |
1.2406 |
1.4906 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2024-11-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2406 |
1.4906 |
1.2165 |
1.4665 |
0.0241 |
1.98% |
| 2024-11-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2165 |
1.4665 |
1.2193 |
1.4693 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-11-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2193 |
1.4693 |
1.1959 |
1.4459 |
0.0234 |
1.96% |
| 2024-11-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1959 |
1.4459 |
1.1966 |
1.4466 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1966 |
1.4466 |
1.1660 |
1.4160 |
0.0306 |
2.62% |
| 2024-11-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1660 |
1.4160 |
1.1555 |
1.4055 |
0.0105 |
0.91% |
| 2024-11-01 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1555 |
1.4055 |
1.1738 |
1.4238 |
-0.0183 |
-1.56% |
| 2024-10-31 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1738 |
1.4238 |
1.1630 |
1.4130 |
0.0108 |
0.93% |
| 2024-10-30 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1630 |
1.4130 |
1.1613 |
1.4113 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-10-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1613 |
1.4113 |
1.1739 |
1.4239 |
-0.0126 |
-1.07% |
| 2024-10-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1739 |
1.4239 |
1.1719 |
1.4219 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-10-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1719 |
1.4219 |
1.1539 |
1.4039 |
0.0180 |
1.56% |
| 2024-10-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1539 |
1.4039 |
1.1654 |
1.4154 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2024-10-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1654 |
1.4154 |
1.1639 |
1.4139 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-10-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1639 |
1.4139 |
1.1596 |
1.4096 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-10-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1596 |
1.4096 |
1.1427 |
1.3927 |
0.0169 |
1.48% |
| 2024-10-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1427 |
1.3927 |
1.0962 |
1.3462 |
0.0465 |
4.24% |
| 2024-10-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0962 |
1.3462 |
1.0981 |
1.3481 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-10-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0981 |
1.3481 |
1.1097 |
1.3597 |
-0.0116 |
-1.05% |
| 2024-10-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1097 |
1.3597 |
1.1332 |
1.3832 |
-0.0235 |
-2.07% |
| 2024-10-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1332 |
1.3832 |
1.1138 |
1.3638 |
0.0194 |
1.74% |
| 2024-10-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1138 |
1.3638 |
1.1576 |
1.4076 |
-0.0438 |
-3.78% |
| 2024-10-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1576 |
1.4076 |
1.1605 |
1.4105 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-10-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1605 |
1.4105 |
1.2273 |
1.4773 |
-0.0668 |
-5.44% |
| 2024-10-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2273 |
1.4773 |
1.1580 |
1.4080 |
0.0693 |
5.98% |
| 2024-09-30 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1580 |
1.4080 |
1.0687 |
1.3187 |
0.0893 |
8.36% |
| 2024-09-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0687 |
1.3187 |
1.0232 |
1.2732 |
0.0455 |
4.45% |
| 2024-09-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0232 |
1.2732 |
0.9944 |
1.2444 |
0.0288 |
2.90% |
| 2024-09-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9944 |
1.2444 |
0.9918 |
1.2418 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-09-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9918 |
1.2418 |
0.9620 |
1.2120 |
0.0298 |
3.10% |
| 2024-09-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9620 |
1.2120 |
0.9640 |
1.2140 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-09-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9640 |
1.2140 |
0.9683 |
1.2183 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2024-09-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9683 |
1.2183 |
0.9612 |
1.2112 |
0.0071 |
0.74% |
| 2024-09-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9612 |
1.2112 |
0.9626 |
1.2126 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-09-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9626 |
1.2126 |
0.9707 |
1.2207 |
-0.0081 |
-0.83% |
| 2024-09-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9707 |
1.2207 |
0.9742 |
1.2242 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-09-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9742 |
1.2242 |
0.9735 |
1.2235 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9735 |
1.2235 |
0.9713 |
1.2213 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-09-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9713 |
1.2213 |
0.9756 |
1.2256 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2024-09-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9756 |
1.2256 |
0.9872 |
1.2372 |
-0.0116 |
-1.18% |
| 2024-09-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9872 |
1.2372 |
0.9890 |
1.2390 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-09-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9890 |
1.2390 |
0.9936 |
1.2436 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-09-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9936 |
1.2436 |
0.9886 |
1.2386 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-09-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9886 |
1.2386 |
1.0037 |
1.2537 |
-0.0151 |
-1.50% |
| 2024-08-30 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0037 |
1.2537 |
0.9918 |
1.2418 |
0.0119 |
1.20% |
| 2024-08-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9918 |
1.2418 |
0.9848 |
1.2348 |
0.0070 |
0.71% |
| 2024-08-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9848 |
1.2348 |
0.9832 |
1.2332 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-08-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9832 |
1.2332 |
0.9885 |
1.2385 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2024-08-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9885 |
1.2385 |
0.9892 |
1.2392 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9892 |
1.2392 |
0.9885 |
1.2385 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9885 |
1.2385 |
0.9938 |
1.2438 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2024-08-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9938 |
1.2438 |
1.0028 |
1.2528 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2024-08-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0028 |
1.2528 |
1.0121 |
1.2621 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2024-08-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0121 |
1.2621 |
1.0186 |
1.2686 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2024-08-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0186 |
1.2686 |
1.0200 |
1.2700 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0200 |
1.2700 |
1.0142 |
1.2642 |
0.0058 |
0.57% |
| 2024-08-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0142 |
1.2642 |
1.0214 |
1.2714 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2024-08-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0214 |
1.2714 |
1.0164 |
1.2664 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-08-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0164 |
1.2664 |
1.0190 |
1.2690 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-08-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0190 |
1.2690 |
1.0208 |
1.2708 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-08-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0208 |
1.2708 |
1.0188 |
1.2688 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-08-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0188 |
1.2688 |
1.0240 |
1.2740 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2024-08-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0240 |
1.2740 |
1.0137 |
1.2637 |
0.0103 |
1.02% |
| 2024-08-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0137 |
1.2637 |
1.0334 |
1.2834 |
-0.0197 |
-1.91% |
| 2024-08-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0334 |
1.2834 |
1.0465 |
1.2965 |
-0.0131 |
-1.25% |
| 2024-07-31 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0519 |
1.3019 |
1.0231 |
1.2731 |
0.0288 |
2.81% |
| 2024-07-30 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0231 |
1.2731 |
1.0247 |
1.2747 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-07-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0247 |
1.2747 |
1.0366 |
1.2866 |
-0.0119 |
-1.15% |
| 2024-07-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0366 |
1.2866 |
1.0304 |
1.2804 |
0.0062 |
0.60% |
| 2024-07-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0304 |
1.2804 |
1.0296 |
1.2796 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0296 |
1.2796 |
1.0419 |
1.2919 |
-0.0123 |
-1.18% |
| 2024-07-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0419 |
1.2919 |
1.0692 |
1.3192 |
-0.0273 |
-2.55% |
| 2024-07-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0692 |
1.3192 |
1.0720 |
1.3220 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-07-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0720 |
1.3220 |
1.0605 |
1.3105 |
0.0115 |
1.08% |
| 2024-07-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0605 |
1.3105 |
1.0640 |
1.3140 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-07-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0640 |
1.3140 |
1.0743 |
1.3243 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2024-07-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0743 |
1.3243 |
1.0629 |
1.3129 |
0.0114 |
1.07% |
| 2024-07-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0629 |
1.3129 |
1.0682 |
1.3182 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2024-07-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0682 |
1.3182 |
1.0736 |
1.3236 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2024-07-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0736 |
1.3236 |
1.0568 |
1.3068 |
0.0168 |
1.59% |
| 2024-07-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0568 |
1.3068 |
1.0542 |
1.3042 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-07-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0542 |
1.3042 |
1.0383 |
1.2883 |
0.0159 |
1.53% |
| 2024-07-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0383 |
1.2883 |
1.0465 |
1.2965 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2024-07-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0465 |
1.2965 |
1.0445 |
1.2945 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-07-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0445 |
1.2945 |
1.0554 |
1.3054 |
-0.0109 |
-1.03% |
| 2024-07-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0554 |
1.3054 |
1.0602 |
1.3102 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2024-07-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0602 |
1.3102 |
1.0742 |
1.3242 |
-0.0140 |
-1.30% |
| 2024-07-01 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0742 |
1.3242 |
1.0716 |
1.3216 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-06-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0716 |
1.3216 |
1.0680 |
1.3180 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-06-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0680 |
1.3180 |
1.0761 |
1.3261 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2024-06-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0761 |
1.3261 |
1.0593 |
1.3093 |
0.0168 |
1.59% |
| 2024-06-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0593 |
1.3093 |
1.0717 |
1.3217 |
-0.0124 |
-1.16% |
| 2024-06-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0717 |
1.3217 |
1.0913 |
1.3413 |
-0.0196 |
-1.80% |
| 2024-06-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0913 |
1.3413 |
1.0936 |
1.3436 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-06-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0936 |
1.3436 |
1.1048 |
1.3548 |
-0.0112 |
-1.01% |
| 2024-06-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1048 |
1.3548 |
1.1099 |
1.3599 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2024-06-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1099 |
1.3599 |
1.1093 |
1.3593 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1093 |
1.3593 |
1.1032 |
1.3532 |
0.0061 |
0.55% |
| 2024-06-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1032 |
1.3532 |
1.1006 |
1.3506 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-06-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1006 |
1.3506 |
1.1049 |
1.3549 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-06-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1049 |
1.3549 |
1.1053 |
1.3553 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1053 |
1.3553 |
1.0979 |
1.3479 |
0.0074 |
0.67% |
| 2024-06-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0979 |
1.3479 |
1.0983 |
1.3483 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0983 |
1.3483 |
1.1113 |
1.3613 |
-0.0130 |
-1.17% |
| 2024-06-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1113 |
1.3613 |
1.1192 |
1.3692 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2024-06-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1192 |
1.3692 |
1.1209 |
1.3709 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-06-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1209 |
1.3709 |
1.1159 |
1.3659 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-05-31 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1159 |
1.3659 |
1.1183 |
1.3683 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-05-30 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1183 |
1.3683 |
1.1151 |
1.3651 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-05-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1151 |
1.3651 |
1.1145 |
1.3645 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1145 |
1.3645 |
1.1212 |
1.3712 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2024-05-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1212 |
1.3712 |
1.1169 |
1.3669 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-05-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1169 |
1.3669 |
1.1269 |
1.3769 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2024-05-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1269 |
1.3769 |
1.1410 |
1.3910 |
-0.0141 |
-1.24% |
| 2024-05-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1410 |
1.3910 |
1.1388 |
1.3888 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-05-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1388 |
1.3888 |
1.1436 |
1.3936 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2024-05-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1436 |
1.3936 |
1.1385 |
1.3885 |
0.0051 |
0.45% |
| 2024-05-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1385 |
1.3885 |
1.1307 |
1.3807 |
0.0078 |
0.69% |
| 2024-05-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1307 |
1.3807 |
1.1325 |
1.3825 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-05-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1325 |
1.3825 |
1.1406 |
1.3906 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2024-05-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1406 |
1.3906 |
1.1388 |
1.3888 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-05-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1388 |
1.3888 |
1.1456 |
1.3956 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2024-05-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1456 |
1.3956 |
1.1550 |
1.4050 |
-0.0094 |
-0.81% |
| 2024-05-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1550 |
1.4050 |
1.1386 |
1.3886 |
0.0164 |
1.44% |
| 2024-05-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1386 |
1.3886 |
1.1513 |
1.4013 |
-0.0127 |
-1.10% |
| 2024-05-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1513 |
1.4013 |
1.1462 |
1.3962 |
0.0051 |
0.44% |
| 2024-05-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1462 |
1.3962 |
1.1275 |
1.3775 |
0.0187 |
1.66% |
| 2024-04-30 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1275 |
1.3775 |
1.1425 |
1.3925 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2024-04-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1425 |
1.3925 |
1.1256 |
1.3756 |
0.0169 |
1.50% |
| 2024-04-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1256 |
1.3756 |
1.1057 |
1.3557 |
0.0199 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1057 |
1.3557 |
1.1105 |
1.3605 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2024-04-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1105 |
1.3605 |
1.0991 |
1.3491 |
0.0114 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0991 |
1.3491 |
1.1129 |
1.3629 |
-0.0138 |
-1.24% |
| 2024-04-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1129 |
1.3629 |
1.1125 |
1.3625 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1125 |
1.3625 |
1.1212 |
1.3712 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1212 |
1.3712 |
1.1204 |
1.3704 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1204 |
1.3704 |
1.0875 |
1.3375 |
0.0329 |
3.03% |
| 2024-04-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0875 |
1.3375 |
1.1161 |
1.3661 |
-0.0286 |
-2.56% |
| 2024-04-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1161 |
1.3661 |
1.1122 |
1.3622 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1122 |
1.3622 |
1.1168 |
1.3668 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1168 |
1.3668 |
1.1093 |
1.3593 |
0.0075 |
0.68% |
| 2024-04-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1093 |
1.3593 |
1.1283 |
1.3783 |
-0.0190 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1283 |
1.3783 |
1.1248 |
1.3748 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1248 |
1.3748 |
1.1482 |
1.3982 |
-0.0234 |
-2.04% |
| 2024-04-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1482 |
1.3982 |
1.1475 |
1.3975 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1475 |
1.3975 |
1.1517 |
1.4017 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1517 |
1.4017 |
1.1152 |
1.3652 |
0.0365 |
3.27% |
| 2024-03-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1152 |
1.3652 |
1.1084 |
1.3584 |
0.0068 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1084 |
1.3584 |
1.0901 |
1.3401 |
0.0183 |
1.68% |
| 2024-03-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0901 |
1.3401 |
1.1222 |
1.3722 |
-0.0321 |
-2.86% |
| 2024-03-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1222 |
1.3722 |
1.1144 |
1.3644 |
0.0078 |
0.70% |
| 2024-03-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1144 |
1.3644 |
1.1313 |
1.3813 |
-0.0169 |
-1.49% |
| 2024-03-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1313 |
1.3813 |
1.1450 |
1.3950 |
-0.0137 |
-1.20% |
| 2024-03-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1450 |
1.3950 |
1.1419 |
1.3919 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1419 |
1.3919 |
1.1389 |
1.3889 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1389 |
1.3889 |
1.1414 |
1.3914 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1414 |
1.3914 |
1.1254 |
1.3754 |
0.0160 |
1.42% |
| 2024-03-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1254 |
1.3754 |
1.1177 |
1.3677 |
0.0077 |
0.69% |
| 2024-03-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1177 |
1.3677 |
1.1257 |
1.3757 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2024-03-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1257 |
1.3757 |
1.1268 |
1.3768 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1268 |
1.3768 |
1.1263 |
1.3763 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1263 |
1.3763 |
1.1046 |
1.3546 |
0.0217 |
1.96% |
| 2024-03-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1046 |
1.3546 |
1.0945 |
1.3445 |
0.0101 |
0.92% |
| 2024-03-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0945 |
1.3445 |
1.1094 |
1.3594 |
-0.0149 |
-1.34% |
| 2024-03-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1094 |
1.3594 |
1.1144 |
1.3644 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-03-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1144 |
1.3644 |
1.1198 |
1.3698 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-03-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1198 |
1.3698 |
1.1225 |
1.3725 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-03-01 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1225 |
1.3725 |
1.1105 |
1.3605 |
0.0120 |
1.08% |
| 2024-02-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1105 |
1.3605 |
1.0781 |
1.3281 |
0.0324 |
3.01% |
| 2024-02-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0781 |
1.3281 |
1.1191 |
1.3691 |
-0.0410 |
-3.66% |
| 2024-02-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1191 |
1.3691 |
1.0977 |
1.3477 |
0.0214 |
1.95% |
| 2024-02-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0977 |
1.3477 |
1.0964 |
1.3464 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0964 |
1.3464 |
1.0884 |
1.3384 |
0.0080 |
0.74% |
| 2024-02-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0884 |
1.3384 |
1.0779 |
1.3279 |
0.0105 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0779 |
1.3279 |
1.0640 |
1.3140 |
0.0139 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0640 |
1.3140 |
1.0523 |
1.3023 |
0.0117 |
1.11% |
| 2024-02-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0523 |
1.3023 |
1.0492 |
1.2992 |
0.0031 |
0.30% |
