英大碳中和混合C基金净值查询(015725)
今天最新净值
0.8194
-0.0225 -2.6700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8097
-0.0048 -0.5837%
- 累计净值：0.8194
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6347亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：张媛
近一季,英大碳中和混合C(015725)基金累计收益率-5.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0225 |
-2.67% |
| 2025-01-22 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-01-14 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8121 |
0.8121 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0237 |
3.01% |
| 2025-01-13 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.7884 |
0.7884 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.7924 |
0.7924 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.0139 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8063 |
0.8063 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-01-08 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8043 |
0.8043 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0050 |
0.63% |
| 2025-01-07 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.7993 |
0.7993 |
0.7824 |
0.7824 |
0.0169 |
2.16% |
| 2025-01-06 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.7824 |
0.7824 |
0.7875 |
0.7875 |
-0.0051 |
-0.65% |
| 2025-01-03 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.7875 |
0.7875 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0144 |
-1.80% |
|
|
| 2025-01-02 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8019 |
0.8019 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0233 |
-2.82% |
| 2024-12-31 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8252 |
0.8252 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.0255 |
-3.00% |
| 2024-12-26 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8586 |
0.8586 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0081 |
0.95% |
| 2024-12-25 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8505 |
0.8505 |
0.8552 |
0.8552 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2024-12-24 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8552 |
0.8552 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0132 |
1.57% |
| 2024-12-23 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0098 |
-1.15% |
| 2024-12-20 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0064 |
0.76% |
| 2024-12-19 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0083 |
0.99% |
| 2024-12-18 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8272 |
0.8272 |
0.0099 |
1.20% |
| 2024-12-17 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0064 |
-0.77% |
| 2024-12-16 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0098 |
-1.16% |
| 2024-12-13 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8434 |
0.8434 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0104 |
-1.22% |
| 2024-12-12 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8538 |
0.8538 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0045 |
0.53% |
| 2024-12-11 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8493 |
0.8493 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0038 |
0.45% |
| 2024-12-10 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0050 |
0.59% |
|
|
| 2024-12-09 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8457 |
0.8457 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2024-12-06 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8457 |
0.8457 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0093 |
1.11% |
| 2024-12-05 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8364 |
0.8364 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-12-04 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8338 |
0.8338 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0064 |
-0.76% |
| 2024-12-03 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-12-02 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8428 |
0.8428 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0096 |
1.15% |
| 2024-11-29 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8332 |
0.8332 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0111 |
1.35% |
| 2024-11-28 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8221 |
0.8221 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0051 |
-0.62% |
| 2024-11-27 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0207 |
2.57% |
| 2024-11-26 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8065 |
0.8065 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0080 |
-0.98% |
| 2024-11-25 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8145 |
0.8145 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-11-22 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8164 |
0.8164 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0295 |
-3.49% |
| 2024-11-21 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-11-20 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8473 |
0.8473 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0165 |
1.99% |
| 2024-11-18 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0152 |
-1.80% |
| 2024-11-15 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0164 |
-1.90% |
| 2024-11-14 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8626 |
0.8626 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0257 |
-2.89% |
| 2024-11-13 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8883 |
0.8883 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-11-12 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0075 |
-0.84% |
| 2024-11-11 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0225 |
2.58% |
| 2024-11-08 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8714 |
0.8714 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-11-07 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0070 |
0.81% |
| 2024-11-06 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8633 |
0.8633 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0009 |
-0.10% |
