英大安鑫66个月定期开放债券基金净值查询(009770)
今天最新净值
1.0074
0.0003 0.0300%
2025-01-27
- 累计净值：1.1634
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9881亿
- 最近资产：80.37亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 张大铮
近一季,英大安鑫66个月定期开放债券(009770)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0074 |
1.1634 |
1.0071 |
1.1631 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0065 |
1.1625 |
1.0057 |
1.1617 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0057 |
1.1617 |
1.0050 |
1.1610 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0050 |
1.1610 |
1.0047 |
1.1607 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0047 |
1.1607 |
1.0043 |
1.1603 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0035 |
1.1595 |
1.0028 |
1.1588 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0028 |
1.1588 |
1.0121 |
1.1581 |
-0.0093 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0121 |
1.1581 |
1.0113 |
1.1573 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0113 |
1.1573 |
1.0105 |
1.1565 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0105 |
1.1565 |
1.0098 |
1.1558 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-11-15 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0098 |
1.1558 |
1.0091 |
1.1551 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0091 |
1.1551 |
1.0083 |
1.1543 |
0.0008 |
0.08% |
