英大碳中和混合A基金净值查询(015724)
今天最新净值
0.8263
-0.0226 -2.6600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8159
-0.0048 -0.5837%
- 累计净值：0.8263
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6303亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：张媛
近一季,英大碳中和混合A(015724)基金累计收益率-5.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8263 |
0.8263 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0226 |
-2.66% |
| 2025-01-22 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8443 |
0.8443 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-01-14 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8188 |
0.8188 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0240 |
3.02% |
| 2025-01-13 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.7948 |
0.7948 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0041 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.7989 |
0.7989 |
0.8128 |
0.8128 |
-0.0139 |
-1.71% |
| 2025-01-09 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8128 |
0.8128 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-01-08 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8108 |
0.8108 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0051 |
0.63% |
| 2025-01-07 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8057 |
0.8057 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0169 |
2.14% |
| 2025-01-06 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.7888 |
0.7888 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.7938 |
0.7938 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0145 |
-1.79% |
|
|
| 2025-01-02 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8083 |
0.8083 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.0236 |
-2.84% |
| 2024-12-31 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8319 |
0.8319 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0256 |
-2.99% |
| 2024-12-26 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8655 |
0.8655 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0082 |
0.96% |
| 2024-12-25 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8573 |
0.8573 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2024-12-24 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8619 |
0.8619 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0132 |
1.56% |
| 2024-12-23 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8487 |
0.8487 |
0.8585 |
0.8585 |
-0.0098 |
-1.14% |
| 2024-12-20 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8585 |
0.8585 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0064 |
0.75% |
| 2024-12-19 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8521 |
0.8521 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0084 |
1.00% |
| 2024-12-18 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8437 |
0.8437 |
0.8337 |
0.8337 |
0.0100 |
1.20% |
| 2024-12-17 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8337 |
0.8337 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0065 |
-0.77% |
| 2024-12-16 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8402 |
0.8402 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0098 |
-1.15% |
| 2024-12-13 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8500 |
0.8500 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0105 |
-1.22% |
| 2024-12-12 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8605 |
0.8605 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0046 |
0.54% |
| 2024-12-11 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8559 |
0.8559 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0039 |
0.46% |
| 2024-12-10 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8520 |
0.8520 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0050 |
0.59% |
|
|
| 2024-12-09 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8470 |
0.8470 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2024-12-06 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8522 |
0.8522 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0093 |
1.10% |
| 2024-12-05 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8429 |
0.8429 |
0.8402 |
0.8402 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-12-04 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8402 |
0.8402 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0064 |
-0.76% |
| 2024-12-03 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8466 |
0.8466 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-12-02 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8493 |
0.8493 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0097 |
1.16% |
| 2024-11-29 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8396 |
0.8396 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0113 |
1.36% |
| 2024-11-28 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8283 |
0.8283 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0052 |
-0.62% |
| 2024-11-27 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8335 |
0.8335 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0208 |
2.56% |
| 2024-11-26 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8127 |
0.8127 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0080 |
-0.97% |
| 2024-11-25 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8207 |
0.8207 |
0.8226 |
0.8226 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-11-22 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8226 |
0.8226 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0297 |
-3.48% |
| 2024-11-21 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8523 |
0.8523 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-11-20 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8537 |
0.8537 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8539 |
0.8539 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0166 |
1.98% |
| 2024-11-18 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8373 |
0.8373 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0153 |
-1.79% |
| 2024-11-15 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8526 |
0.8526 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0164 |
-1.89% |
| 2024-11-14 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8690 |
0.8690 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0260 |
-2.91% |
| 2024-11-13 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8950 |
0.8950 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-11-12 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8930 |
0.8930 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0076 |
-0.84% |
| 2024-11-11 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.9006 |
0.9006 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0228 |
2.60% |
| 2024-11-08 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8778 |
0.8778 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-11-07 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8767 |
0.8767 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0070 |
0.80% |
| 2024-11-06 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8697 |
0.8697 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0009 |
-0.10% |
