英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(英大延福养老目标2050三年混合(FOF))基金净值查询(017394)

今天最新净值 0.9832 0.0086 0.8800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9832
成立日期：2023-08-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.0954亿
最近资产：0.09亿
基金公司：英大基金
基金经理：申恒亮

近一季英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)|英大延福养老目标2050三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(017394)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9982	0.9982	0.9832	0.9832	0.0150	1.53%
2025-02-05	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9832	0.9832	0.9746	0.9746	0.0086	0.88%
2025-01-27	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9746	0.9746	0.9857	0.9857	-0.0111	-1.13%
2025-01-24	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9857	0.9857	0.9755	0.9755	0.0102	1.05%
2025-01-23	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9755	0.9755	0.9795	0.9795	-0.0040	-0.41%
2025-01-20	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9742	0.9742	0.9702	0.9702	0.0040	0.41%
2025-01-10	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9468	0.9468	0.9571	0.9571	-0.0103	-1.08%
2025-01-09	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9571	0.9571	0.9552	0.9552	0.0019	0.20%
2025-01-08	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9552	0.9552	0.9597	0.9597	-0.0045	-0.47%
2025-01-07	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9597	0.9597	0.9483	0.9483	0.0114	1.20%

2025-01-06	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9483	0.9483	0.9495	0.9495	-0.0012	-0.13%
2025-01-03	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9495	0.9495	0.9625	0.9625	-0.0130	-1.35%
2025-01-02	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9625	0.9625	0.9841	0.9841	-0.0216	-2.19%
2024-12-31	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9841	0.9841	1.0020	1.0020	-0.0179	-1.79%
2024-12-30	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0020	1.0020	1.0027	1.0027	-0.0007	-0.07%
2024-12-27	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0027	1.0027	1.0067	1.0067	-0.0040	-0.40%
2024-12-24	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9995	0.9995	0.9932	0.9932	0.0063	0.63%
2024-12-23	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9932	0.9932	1.0014	1.0014	-0.0082	-0.82%
2024-12-20	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0014	1.0014	0.9984	0.9984	0.0030	0.30%
2024-12-19	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9984	0.9984	0.9895	0.9895	0.0089	0.90%
2024-12-18	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9895	0.9895	0.9836	0.9836	0.0059	0.60%
2024-12-17	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9836	0.9836	0.9860	0.9860	-0.0024	-0.24%
2024-12-16	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9860	0.9860	0.9935	0.9935	-0.0075	-0.75%
2024-12-13	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9935	0.9935	1.0065	1.0065	-0.0130	-1.29%
2024-12-12	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0065	1.0065	1.0019	1.0019	0.0046	0.46%

2024-12-11	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0019	1.0019	0.9997	0.9997	0.0022	0.22%
2024-12-10	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9997	0.9997	0.9939	0.9939	0.0058	0.58%
2024-12-09	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9939	0.9939	0.9981	0.9981	-0.0042	-0.42%
2024-12-06	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9981	0.9981	0.9904	0.9904	0.0077	0.78%
2024-12-05	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9904	0.9904	0.9875	0.9875	0.0029	0.29%
2024-12-04	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9875	0.9875	0.9926	0.9926	-0.0051	-0.51%
2024-12-03	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9926	0.9926	0.9972	0.9972	-0.0046	-0.46%
2024-12-02	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9972	0.9972	0.9901	0.9901	0.0071	0.72%
2024-11-29	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9901	0.9901	0.9783	0.9783	0.0118	1.21%
2024-11-28	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9783	0.9783	0.9826	0.9826	-0.0043	-0.44%
2024-11-27	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9826	0.9826	0.9686	0.9686	0.0140	1.45%
2024-11-26	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9686	0.9686	0.9747	0.9747	-0.0061	-0.63%
2024-11-25	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9747	0.9747	0.9788	0.9788	-0.0041	-0.42%
2024-11-22	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9788	0.9788	0.9989	0.9989	-0.0201	-2.01%
2024-11-21	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9989	0.9989	0.9974	0.9974	0.0015	0.15%
2024-11-20	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9974	0.9974	0.9930	0.9930	0.0044	0.44%
2024-11-19	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9930	0.9930	0.9802	0.9802	0.0128	1.31%
2024-11-18	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9802	0.9802	0.9922	0.9922	-0.0120	-1.21%
2024-11-15	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.9922	0.9922	1.0101	1.0101	-0.0179	-1.77%
2024-11-14	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0101	1.0101	1.0325	1.0325	-0.0224	-2.17%
2024-11-13	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0325	1.0325	1.0284	1.0284	0.0041	0.40%
2024-11-12	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0284	1.0284	1.0392	1.0392	-0.0108	-1.04%
2024-11-11	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	1.0392	1.0392	1.0189	1.0189	0.0203	1.99%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券A	1.0640	0.08%
英大安悦纯债债券C	1.0353	0.08%
英大通佑一年定开债券	1.0602	0.08%
英大通盈纯债债券A	1.0487	0.06%
英大通惠多利债券A	1.0146	0.06%
英大通惠多利债券C	1.0077	0.06%
英大通盈纯债债券C	1.0395	0.05%
英大安惠纯债C	1.0454	0.05%
英大安惠纯债A	1.0604	0.04%
英大安旸纯债债券A	1.0355	0.04%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%