英大通盈纯债债券C基金净值查询(008243)
今天最新净值
1.0542
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1202
- 成立日期：2019-12-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：60.9280亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 张大铮 吕一楠
今年以来,英大通盈纯债债券C(008243)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0532 |
1.1192 |
1.0542 |
1.1202 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0542 |
1.1202 |
1.0545 |
1.1205 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0545 |
1.1205 |
1.0538 |
1.1198 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0538 |
1.1198 |
1.0533 |
1.1193 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0533 |
1.1193 |
1.0518 |
1.1178 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0525 |
1.1185 |
1.0526 |
1.1186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0530 |
1.1190 |
1.0519 |
1.1179 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0519 |
1.1179 |
1.0531 |
1.1191 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0531 |
1.1191 |
1.0530 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0530 |
1.1190 |
1.0541 |
1.1201 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0541 |
1.1201 |
1.0544 |
1.1204 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0544 |
1.1204 |
1.0553 |
1.1213 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0553 |
1.1213 |
1.0552 |
1.1212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0552 |
1.1212 |
1.0546 |
1.1206 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0546 |
1.1206 |
1.0534 |
1.1194 |
0.0012 |
0.11% |
