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英大安悦纯债债券C基金净值查询(015621)

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今天最新净值 1.0354 0.0016 0.1500% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1054
  • 成立日期：2022-06-06
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：56.0921亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：吕一楠
近一年英大安悦纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,英大安悦纯债债券C(015621)基金累计收益率5.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 015621 英大安悦纯债债券C 1.0354 1.1054 1.0338 1.1038 0.0016 0.15%
2025-01-22 015621 英大安悦纯债债券C 1.0340 1.1040 1.0343 1.1043 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 015621 英大安悦纯债债券C 1.0344 1.1044 1.0329 1.1029 0.0015 0.15%
2025-01-13 015621 英大安悦纯债债券C 1.0329 1.1029 1.0339 1.1039 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 015621 英大安悦纯债债券C 1.0339 1.1039 1.0335 1.1035 0.0004 0.04%
2025-01-09 015621 英大安悦纯债债券C 1.0335 1.1035 1.0349 1.1049 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 015621 英大安悦纯债债券C 1.0349 1.1049 1.0352 1.1052 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 015621 英大安悦纯债债券C 1.0352 1.1052 1.0364 1.1064 -0.0012 -0.12%
2025-01-06 015621 英大安悦纯债债券C 1.0364 1.1064 1.0361 1.1061 0.0003 0.03%
2025-01-03 015621 英大安悦纯债债券C 1.0361 1.1061 1.0359 1.1059 0.0002 0.02%
2025-01-02 015621 英大安悦纯债债券C 1.0359 1.1059 1.0336 1.1036 0.0023 0.22%
2024-12-31 015621 英大安悦纯债债券C 1.0336 1.1036 1.0325 1.1025 0.0011 0.11%
2024-12-26 015621 英大安悦纯债债券C 1.0312 1.1012 1.0299 1.0999 0.0013 0.13%
2024-12-25 015621 英大安悦纯债债券C 1.0299 1.0999 1.0309 1.1009 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 015621 英大安悦纯债债券C 1.0309 1.1009 1.0323 1.1023 -0.0014 -0.14%
2024-12-23 015621 英大安悦纯债债券C 1.0323 1.1023 1.0320 1.1020 0.0003 0.03%
2024-12-20 015621 英大安悦纯债债券C 1.0320 1.1020 1.0497 1.0997 0.0023 0.22%
2024-12-19 015621 英大安悦纯债债券C 1.0497 1.0997 1.0491 1.0991 0.0006 0.06%
2024-12-18 015621 英大安悦纯债债券C 1.0491 1.0991 1.0503 1.1003 -0.0012 -0.11%
2024-12-17 015621 英大安悦纯债债券C 1.0503 1.1003 1.0507 1.1007 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 015621 英大安悦纯债债券C 1.0507 1.1007 1.0487 1.0987 0.0020 0.19%
2024-12-13 015621 英大安悦纯债债券C 1.0487 1.0987 1.0469 1.0969 0.0018 0.17%
2024-12-12 015621 英大安悦纯债债券C 1.0469 1.0969 1.0462 1.0962 0.0007 0.07%
2024-12-11 015621 英大安悦纯债债券C 1.0462 1.0962 1.0456 1.0956 0.0006 0.06%
2024-12-10 015621 英大安悦纯债债券C 1.0456 1.0956 1.0425 1.0925 0.0031 0.30%
2024-12-09 015621 英大安悦纯债债券C 1.0425 1.0925 1.0408 1.0908 0.0017 0.16%
2024-12-06 015621 英大安悦纯债债券C 1.0408 1.0908 1.0412 1.0912 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 015621 英大安悦纯债债券C 1.0412 1.0912 1.0411 1.0911 0.0001 0.01%
2024-12-04 015621 英大安悦纯债债券C 1.0411 1.0911 1.0396 1.0896 0.0015 0.14%
2024-12-03 015621 英大安悦纯债债券C 1.0396 1.0896 1.0398 1.0898 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 015621 英大安悦纯债债券C 1.0398 1.0898 1.0377 1.0877 0.0021 0.20%
2024-11-29 015621 英大安悦纯债债券C 1.0377 1.0877 1.0366 1.0866 0.0011 0.11%
2024-11-28 015621 英大安悦纯债债券C 1.0366 1.0866 1.0353 1.0853 0.0013 0.13%
2024-11-27 015621 英大安悦纯债债券C 1.0353 1.0853 1.0354 1.0854 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 015621 英大安悦纯债债券C 1.0354 1.0854 1.0353 1.0853 0.0001 0.01%
2024-11-25 015621 英大安悦纯债债券C 1.0353 1.0853 1.0345 1.0845 0.0008 0.08%
2024-11-22 015621 英大安悦纯债债券C 1.0345 1.0845 1.0342 1.0842 0.0003 0.03%
2024-11-21 015621 英大安悦纯债债券C 1.0342 1.0842 1.0332 1.0832 0.0010 0.10%
2024-11-20 015621 英大安悦纯债债券C 1.0332 1.0832 1.0335 1.0835 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 015621 英大安悦纯债债券C 1.0335 1.0835 1.0328 1.0828 0.0007 0.07%
2024-11-18 015621 英大安悦纯债债券C 1.0328 1.0828 1.0338 1.0838 -0.0010 -0.10%
2024-11-15 015621 英大安悦纯债债券C 1.0338 1.0838 1.0342 1.0842 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 015621 英大安悦纯债债券C 1.0342 1.0842 1.0340 1.0840 0.0002 0.02%
2024-11-13 015621 英大安悦纯债债券C 1.0340 1.0840 1.0347 1.0847 -0.0007 -0.07%
2024-11-12 015621 英大安悦纯债债券C 1.0347 1.0847 1.0337 1.0837 0.0010 0.10%
2024-11-11 015621 英大安悦纯债债券C 1.0337 1.0837 1.0331 1.0831 0.0006 0.06%
2024-11-08 015621 英大安悦纯债债券C 1.0331 1.0831 1.0330 1.0830 0.0001 0.01%
2024-11-07 015621 英大安悦纯债债券C 1.0330 1.0830 1.0324 1.0824 0.0006 0.06%
2024-11-06 015621 英大安悦纯债债券C 1.0324 1.0824 1.0327 1.0827 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 015621 英大安悦纯债债券C 1.0327 1.0827 1.0321 1.0821 0.0006 0.06%
2024-11-04 015621 英大安悦纯债债券C 1.0321 1.0821 1.0319 1.0819 0.0002 0.02%
2024-11-01 015621 英大安悦纯债债券C 1.0319 1.0819 1.0312 1.0812 0.0007 0.07%
2024-10-31 015621 英大安悦纯债债券C 1.0312 1.0812 1.0304 1.0804 0.0008 0.08%
2024-10-30 015621 英大安悦纯债债券C 1.0304 1.0804 1.0303 1.0803 0.0001 0.01%
2024-10-29 015621 英大安悦纯债债券C 1.0303 1.0803 1.0299 1.0799 0.0004 0.04%
2024-10-28 015621 英大安悦纯债债券C 1.0299 1.0799 1.0303 1.0803 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 015621 英大安悦纯债债券C 1.0303 1.0803 1.0299 1.0799 0.0004 0.04%
2024-10-24 015621 英大安悦纯债债券C 1.0299 1.0799 1.0299 1.0799 0.0000 0.00%
2024-10-23 015621 英大安悦纯债债券C 1.0299 1.0799 1.0305 1.0805 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 015621 英大安悦纯债债券C 1.0305 1.0805 1.0318 1.0818 -0.0013 -0.13%
2024-10-21 015621 英大安悦纯债债券C 1.0318 1.0818 1.0318 1.0818 0.0000 0.00%
2024-10-18 015621 英大安悦纯债债券C 1.0318 1.0818 1.0325 1.0825 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 015621 英大安悦纯债债券C 1.0325 1.0825 1.0312 1.0812 0.0013 0.13%
2024-10-16 015621 英大安悦纯债债券C 1.0312 1.0812 1.0319 1.0819 -0.0007 -0.07%
2024-10-15 015621 英大安悦纯债债券C 1.0319 1.0819 1.0314 1.0814 0.0005 0.05%
2024-10-14 015621 英大安悦纯债债券C 1.0314 1.0814 1.0310 1.0810 0.0004 0.04%
2024-10-11 015621 英大安悦纯债债券C 1.0310 1.0810 1.0308 1.0808 0.0002 0.02%
2024-10-10 015621 英大安悦纯债债券C 1.0308 1.0808 1.0284 1.0784 0.0024 0.23%
2024-10-09 015621 英大安悦纯债债券C 1.0284 1.0784 1.0275 1.0775 0.0009 0.09%
2024-10-08 015621 英大安悦纯债债券C 1.0275 1.0775 1.0292 1.0792 -0.0017 -0.17%
2024-09-30 015621 英大安悦纯债债券C 1.0292 1.0792 1.0299 1.0799 -0.0007 -0.07%
2024-09-27 015621 英大安悦纯债债券C 1.0299 1.0799 1.0344 1.0844 -0.0045 -0.44%
2024-09-26 015621 英大安悦纯债债券C 1.0344 1.0844 1.0361 1.0861 -0.0017 -0.16%
2024-09-25 015621 英大安悦纯债债券C 1.0361 1.0861 1.0337 1.0837 0.0024 0.23%
2024-09-24 015621 英大安悦纯债债券C 1.0337 1.0837 1.0352 1.0852 -0.0015 -0.14%
2024-09-23 015621 英大安悦纯债债券C 1.0352 1.0852 1.0349 1.0849 0.0003 0.03%
2024-09-20 015621 英大安悦纯债债券C 1.0349 1.0849 1.0346 1.0846 0.0003 0.03%
2024-09-19 015621 英大安悦纯债债券C 1.0346 1.0846 1.0346 1.0846 0.0000 0.00%
2024-09-18 015621 英大安悦纯债债券C 1.0346 1.0846 1.0333 1.0833 0.0013 0.13%
2024-09-13 015621 英大安悦纯债债券C 1.0333 1.0833 1.0322 1.0822 0.0011 0.11%
2024-09-12 015621 英大安悦纯债债券C 1.0322 1.0822 1.0319 1.0819 0.0003 0.03%
2024-09-11 015621 英大安悦纯债债券C 1.0319 1.0819 1.0312 1.0812 0.0007 0.07%
2024-09-10 015621 英大安悦纯债债券C 1.0312 1.0812 1.0306 1.0806 0.0006 0.06%
2024-09-09 015621 英大安悦纯债债券C 1.0306 1.0806 1.0299 1.0799 0.0007 0.07%
2024-09-06 015621 英大安悦纯债债券C 1.0299 1.0799 1.0297 1.0797 0.0002 0.02%
2024-09-05 015621 英大安悦纯债债券C 1.0297 1.0797 1.0295 1.0795 0.0002 0.02%
2024-09-04 015621 英大安悦纯债债券C 1.0295 1.0795 1.0289 1.0789 0.0006 0.06%
2024-09-03 015621 英大安悦纯债债券C 1.0289 1.0789 1.0285 1.0785 0.0004 0.04%
2024-09-02 015621 英大安悦纯债债券C 1.0285 1.0785 1.0270 1.0770 0.0015 0.15%
2024-08-30 015621 英大安悦纯债债券C 1.0270 1.0770 1.0269 1.0769 0.0001 0.01%
2024-08-29 015621 英大安悦纯债债券C 1.0269 1.0769 1.0273 1.0773 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 015621 英大安悦纯债债券C 1.0273 1.0773 1.0263 1.0763 0.0010 0.10%
2024-08-27 015621 英大安悦纯债债券C 1.0263 1.0763 1.0273 1.0773 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 015621 英大安悦纯债债券C 1.0273 1.0773 1.0278 1.0778 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 015621 英大安悦纯债债券C 1.0278 1.0778 1.0274 1.0774 0.0004 0.04%
2024-08-22 015621 英大安悦纯债债券C 1.0274 1.0774 1.0273 1.0773 0.0001 0.01%
2024-08-21 015621 英大安悦纯债债券C 1.0273 1.0773 1.0271 1.0771 0.0002 0.02%
2024-08-20 015621 英大安悦纯债债券C 1.0271 1.0771 1.0271 1.0771 0.0000 0.00%
2024-08-19 015621 英大安悦纯债债券C 1.0271 1.0771 1.0262 1.0762 0.0009 0.09%
2024-08-16 015621 英大安悦纯债债券C 1.0262 1.0762 1.0262 1.0762 0.0000 0.00%
2024-08-15 015621 英大安悦纯债债券C 1.0262 1.0762 1.0272 1.0772 -0.0010 -0.10%
2024-08-14 015621 英大安悦纯债债券C 1.0272 1.0772 1.0257 1.0757 0.0015 0.15%
2024-08-13 015621 英大安悦纯债债券C 1.0257 1.0757 1.0239 1.0739 0.0018 0.18%
2024-08-12 015621 英大安悦纯债债券C 1.0239 1.0739 1.0266 1.0766 -0.0027 -0.26%
2024-08-09 015621 英大安悦纯债债券C 1.0266 1.0766 1.0274 1.0774 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 015621 英大安悦纯债债券C 1.0274 1.0774 1.0292 1.0792 -0.0018 -0.17%
2024-08-07 015621 英大安悦纯债债券C 1.0292 1.0792 1.0286 1.0786 0.0006 0.06%
2024-08-06 015621 英大安悦纯债债券C 1.0286 1.0786 1.0290 1.0790 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 015621 英大安悦纯债债券C 1.0290 1.0790 1.0287 1.0787 0.0003 0.03%
2024-08-02 015621 英大安悦纯债债券C 1.0287 1.0787 1.0282 1.0782 0.0005 0.05%
2024-07-31 015621 英大安悦纯债债券C 1.0271 1.0771 1.0268 1.0768 0.0003 0.03%
2024-07-30 015621 英大安悦纯债债券C 1.0268 1.0768 1.0263 1.0763 0.0005 0.05%
2024-07-29 015621 英大安悦纯债债券C 1.0263 1.0763 1.0253 1.0753 0.0010 0.10%
2024-07-26 015621 英大安悦纯债债券C 1.0253 1.0753 1.0249 1.0749 0.0004 0.04%
2024-07-25 015621 英大安悦纯债债券C 1.0249 1.0749 1.0239 1.0739 0.0010 0.10%
2024-07-24 015621 英大安悦纯债债券C 1.0239 1.0739 1.0240 1.0740 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 015621 英大安悦纯债债券C 1.0240 1.0740 1.0233 1.0733 0.0007 0.07%
2024-07-22 015621 英大安悦纯债债券C 1.0233 1.0733 1.0221 1.0721 0.0012 0.12%
2024-07-19 015621 英大安悦纯债债券C 1.0221 1.0721 1.0217 1.0717 0.0004 0.04%
2024-07-18 015621 英大安悦纯债债券C 1.0217 1.0717 1.0221 1.0721 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 015621 英大安悦纯债债券C 1.0221 1.0721 1.0220 1.0720 0.0001 0.01%
2024-07-16 015621 英大安悦纯债债券C 1.0220 1.0720 1.0220 1.0720 0.0000 0.00%
2024-07-15 015621 英大安悦纯债债券C 1.0220 1.0720 1.0215 1.0715 0.0005 0.05%
2024-07-12 015621 英大安悦纯债债券C 1.0215 1.0715 1.0211 1.0711 0.0004 0.04%
2024-07-11 015621 英大安悦纯债债券C 1.0211 1.0711 1.0207 1.0707 0.0004 0.04%
2024-07-10 015621 英大安悦纯债债券C 1.0207 1.0707 1.0207 1.0707 0.0000 0.00%
2024-07-09 015621 英大安悦纯债债券C 1.0207 1.0707 1.0198 1.0698 0.0009 0.09%
2024-07-08 015621 英大安悦纯债债券C 1.0198 1.0698 1.0206 1.0706 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 015621 英大安悦纯债债券C 1.0206 1.0706 1.0215 1.0715 -0.0009 -0.09%
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2024-06-14 015621 英大安悦纯债债券C 1.0187 1.0687 1.0181 1.0681 0.0006 0.06%
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2024-03-08 015621 英大安悦纯债债券C 1.0434 1.0634 1.0435 1.0635 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 015621 英大安悦纯债债券C 1.0435 1.0635 1.0440 1.0640 -0.0005 -0.05%
2024-03-06 015621 英大安悦纯债债券C 1.0440 1.0640 1.0415 1.0615 0.0025 0.24%
2024-03-05 015621 英大安悦纯债债券C 1.0415 1.0615 1.0409 1.0609 0.0006 0.06%
2024-03-04 015621 英大安悦纯债债券C 1.0409 1.0609 1.0402 1.0602 0.0007 0.07%
2024-03-01 015621 英大安悦纯债债券C 1.0402 1.0602 1.0418 1.0618 -0.0016 -0.15%
2024-02-29 015621 英大安悦纯债债券C 1.0418 1.0618 1.0407 1.0607 0.0011 0.11%
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2024-02-23 015621 英大安悦纯债债券C 1.0377 1.0577 1.0372 1.0572 0.0005 0.05%
2024-02-22 015621 英大安悦纯债债券C 1.0372 1.0572 1.0364 1.0564 0.0008 0.08%
2024-02-21 015621 英大安悦纯债债券C 1.0364 1.0564 1.0362 1.0562 0.0002 0.02%
2024-02-20 015621 英大安悦纯债债券C 1.0362 1.0562 1.0349 1.0549 0.0013 0.13%
2024-02-19 015621 英大安悦纯债债券C 1.0349 1.0549 1.0335 1.0535 0.0014 0.14%
2024-02-08 015621 英大安悦纯债债券C 1.0335 1.0535 1.0339 1.0539 -0.0004 -0.04%
2024-02-07 015621 英大安悦纯债债券C 1.0339 1.0539 1.0321 1.0521 0.0018 0.17%
2024-02-06 015621 英大安悦纯债债券C 1.0321 1.0521 1.0345 1.0545 -0.0024 -0.23%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大安悦纯债债券A 1.0640 0.08%
英大安悦纯债债券C 1.0353 0.08%
英大通佑一年定开债券 1.0602 0.08%
英大通盈纯债债券A 1.0487 0.06%
英大通惠多利债券A 1.0146 0.06%
英大通惠多利债券C 1.0077 0.06%
英大通盈纯债债券C 1.0395 0.05%
英大安惠纯债C 1.0454 0.05%
英大安惠纯债A 1.0604 0.04%
英大安旸纯债债券A 1.0355 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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