英大睿盛C基金净值查询(003714)
今天最新净值
1.9472
0.0199 1.0300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.8651
0.0002 0.0094%
- 累计净值：2.1272
- 成立日期：2016-11-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7624亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：郑中华 张媛 汤戈
今年以来,英大睿盛C(003714)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003714 |
英大睿盛C |
1.9472 |
2.1272 |
1.9273 |
2.1073 |
0.0199 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
003714 |
英大睿盛C |
1.9273 |
2.1073 |
1.8901 |
2.0701 |
0.0372 |
1.97% |
| 2025-02-05 |
003714 |
英大睿盛C |
1.8901 |
2.0701 |
1.8955 |
2.0755 |
-0.0054 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
003714 |
英大睿盛C |
1.8955 |
2.0755 |
1.9371 |
2.1171 |
-0.0416 |
-2.15% |
| 2025-01-22 |
003714 |
英大睿盛C |
1.9261 |
2.1061 |
1.9273 |
2.1073 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
003714 |
英大睿盛C |
1.8817 |
2.0617 |
1.8340 |
2.0140 |
0.0477 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
003714 |
英大睿盛C |
1.8340 |
2.0140 |
1.8416 |
2.0216 |
-0.0076 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
003714 |
英大睿盛C |
1.8416 |
2.0216 |
1.8700 |
2.0500 |
-0.0284 |
-1.52% |
| 2025-01-09 |
003714 |
英大睿盛C |
1.8700 |
2.0500 |
1.8660 |
2.0460 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-01-08 |
003714 |
英大睿盛C |
1.8660 |
2.0460 |
1.8570 |
2.0370 |
0.0090 |
0.48% |
|
|
| 2025-01-07 |
003714 |
英大睿盛C |
1.8570 |
2.0370 |
1.8232 |
2.0032 |
0.0338 |
1.85% |
| 2025-01-06 |
003714 |
英大睿盛C |
1.8232 |
2.0032 |
1.8402 |
2.0202 |
-0.0170 |
-0.92% |
| 2025-01-03 |
003714 |
英大睿盛C |
1.8402 |
2.0202 |
1.8760 |
2.0560 |
-0.0358 |
-1.91% |
| 2025-01-02 |
003714 |
英大睿盛C |
1.8760 |
2.0560 |
1.9185 |
2.0985 |
-0.0425 |
-2.22% |
