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中信保诚至诚混合B(信诚至诚B) - 基金主页(代码:004158)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0340 0.0130 1.2700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0302 0.0022 0.2161%

累计净值：1.1960
成立日期：2017-03-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1089亿
最近资产：0.12亿
基金公司：信诚基金
基金经理：王颖杨立春管嘉琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.86%	-0.19%	-0.39%	-5.74%	-7.10%	-17.38%	-20.77%	17.98%
同类排名	1899/2326	2100/2337	2204/2330	1812/2308	2215/2258	1523/2123	1286/1989	-

中信保诚至诚混合B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0570元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	分红	每份派现金0.0580元
2023-09-28	2023-09-28	2023-10-09	分红	每份派现金0.0470元

中信保诚至诚混合B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000423	东阿阿胶	0.0000	5.13%	-2.12%
600690	海尔智家	0.0000	4.03%	0.44%
002351	漫步者	0.0000	3.71%	1.16%
689009	九号公司-	0.0000	3.14%	-1.14%
603129	春风动力	0.0000	2.88%	-1.32%
002594	比亚迪	0.0000	2.85%	0.99%
301498	乖宝宠物	0.0000	2.66%	-0.01%
688169	石头科技	0.0000	2.52%	0.87%
002557	洽洽食品	0.0000	2.37%	0.81%
603486	科沃斯	0.0000	2.29%	-1.34%

中信保诚至诚混合B(004158)基金档案

基金代码	004158	基金简称	中信保诚至诚混合B	基金全称
发行日期	2017-02-27~2017-03-06	成立日期	2017-03-10	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王颖杨立春管嘉琪	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	0.12亿	最近份额	0.1089亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	1.5610	2.11%
信息安全	0.7746	0.38%
中信保诚稳悦债券A	1.0201	0.13%
中信保诚稳悦债券C	1.0198	0.13%
中信保诚稳鑫债券C	1.1093	0.13%
中信保诚稳鑫债券A	1.1075	0.12%
中信保诚景瑞债券A	1.0518	0.11%
中信保诚景瑞债券C	1.0479	0.11%
中信保诚三得益债券A	1.1612	0.09%
中信保诚稳泰债券A	1.0130	0.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%