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国富天颐混合A - 基金主页(代码:005652)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0522 0.0013 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0219 0.0013 0.1245%

累计净值：1.4230
成立日期：2018-03-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1177亿
最近资产：0.13亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉刘晓高燕芸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	0.71%	1.09%	2.52%	10.75%	6.70%	6.54%	48.59%
同类排名	252/1372	418/1375	499/1372	148/1362	253/1325	307/1187	264/1037	-

国富天颐混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-05	2024-11-05	2024-11-06	分红	每份派现金0.0974元
2021-07-09	2021-07-09	2021-07-12	分红	每份派现金0.0508元
2021-01-22	2021-01-22	2021-01-25	分红	每份派现金0.0356元
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	分红	每份派现金0.0546元
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	分红	每份派现金0.0606元

国富天颐混合A基金动态

国富天颐混合A 国富天颐混合国富兴海回报混合增聘基金经理高燕芸

国富兴海回报混合(011152)成立于2021年3月30日，截至2022年7月8日，今年来收益率为-10.10%，成立以来收益率为-16.12%，累计净值为0.8388元。
标签：收益率混合收益成立研究员研究关联基金：国富天颐混合A 国富天颐混合C 国富兴海回报混合

国富天颐混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002859	洁美科技	0.0000	2.00%	-0.05%
601128	常熟银行	0.0000	0.93%	-0.68%
603899	晨光股份	0.0000	0.91%	0.81%
002035	华帝股份	0.0000	0.87%	0.42%
600661	昂立教育	0.0000	0.87%	3.08%
603606	东方电缆	0.0000	0.85%	-4.65%
000932	华菱钢铁	0.0000	0.73%	2.01%
688305	科德数控	0.0000	0.67%	0.66%
000807	云铝股份	0.0000	0.64%	-0.88%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.63%	5.85%

国富天颐混合A(005652)基金档案

基金代码	005652	基金简称	国富天颐混合A	基金全称
发行日期	2018-02-26~2018-03-23	成立日期	2018-03-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王莉刘晓高燕芸	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.13亿	最近份额	0.1177亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0128	0.04%
岁岁恒丰A	1.0918	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%