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2015年11月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1558 0.1558 0.1501 0.1501 0.0057 3.80% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9840 0.9840 0.9530 0.9530 0.0310 3.25% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2085 0.2085 0.2036 0.2036 0.0049 2.41% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0950 0.0950 0.0930 0.0930 0.0020 2.15% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3170 1.3170 1.2930 1.2930 0.0240 1.86% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 530011 建信内生动力混合A 1.4830 1.4910 1.4570 1.4650 0.0260 1.78% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6010 0.6010 0.5910 0.5910 0.0100 1.69% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000433 安信鑫发优选混合A 1.1820 1.1820 1.1640 1.1640 0.0180 1.55% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163208 诺安油气能源 0.8270 0.8270 0.8150 0.8150 0.0120 1.47% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1170 1.2440 1.1010 1.2280 0.0160 1.45% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2022 0.2022 0.1995 0.1995 0.0027 1.35% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2603 0.2603 0.2569 0.2569 0.0034 1.32% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8580 0.8980 0.8470 0.8870 0.0110 1.30% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320017 诺安全球收益不动产 1.4140 1.4140 1.3970 1.3970 0.0170 1.22% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000393 招商标普指数-港币 1.3992 1.4332 1.3827 1.4167 0.0165 1.19% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000392 招商标普指数-美元 0.1805 0.1849 0.1784 0.1828 0.0021 1.18% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050022 博时回报混合 1.5760 1.6920 1.5590 1.6750 0.0170 1.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2222 0.2222 0.2199 0.2199 0.0023 1.05% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2222 0.2222 0.2199 0.2199 0.0023 1.05% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2610 1.2610 1.2480 1.2480 0.0130 1.04% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9060 0.9060 0.8980 0.8980 0.0080 0.89% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7220 0.7220 0.7160 0.7160 0.0060 0.84% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0040 1.0040 0.9960 0.9960 0.0080 0.80% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6440 1.6540 1.6310 1.6410 0.0130 0.80% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2770 1.2770 1.2670 1.2670 0.0100 0.79% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001246 兴银长乐定开债 1.0340 1.0340 1.0260 1.0260 0.0080 0.78% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000583 江信聚福定开债 1.1013 1.2793 1.0935 1.2715 0.0078 0.71% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0620 1.1820 1.0550 1.1750 0.0070 0.66% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161606 融通行业景气混合A 1.0670 3.0070 1.0600 3.0000 0.0070 0.66% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000391 招商标普指数-人民币 1.1402 1.1672 1.1329 1.1599 0.0073 0.64% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4530 1.4770 1.4440 1.4680 0.0090 0.62% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1550 1.1550 1.1480 1.1480 0.0070 0.61% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001691 南方香港成长(QDII) 1.0130 1.0130 1.0070 1.0070 0.0060 0.60% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050025 博时标普500ETF联接A 1.5144 1.5734 1.5054 1.5644 0.0090 0.60% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160213 国泰纳斯达克100指数 2.0310 2.1310 2.0190 2.1190 0.0120 0.59% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2980 1.2980 1.2910 1.2910 0.0070 0.54% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 164815 工银国际原油人民币 0.7590 0.7590 0.7550 0.7550 0.0040 0.53% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.50% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4030 1.4030 1.3960 1.3960 0.0070 0.50% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001675 江信同福A 1.0253 1.0253 1.0203 1.0203 0.0050 0.49% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0180 1.4140 1.0130 1.4090 0.0050 0.49% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001676 江信同福C 1.0244 1.0244 1.0195 1.0195 0.0049 0.48% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8600 0.8600 0.8560 0.8560 0.0040 0.47% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1190 1.1190 1.1140 1.1140 0.0050 0.45% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1320 1.1320 1.1270 1.1270 0.0050 0.44% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1580 1.1580 1.1530 1.1530 0.0050 0.43% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2193 0.2193 0.2184 0.2184 0.0009 0.41% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000546 兴业定开债A 1.1310 1.2010 1.1270 1.1970 0.0040 0.35% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1588 0.1588 0.1583 0.1583 0.0005 0.32% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 164703 汇添富纯债(LOF) 1.3620 1.4020 1.3580 1.3980 0.0040 0.29% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000512 国泰沪深300指数增强A 1.5510 1.5510 1.5470 1.5470 0.0040 0.26% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001124 融通增强收益债券C 1.2260 1.2260 1.2230 1.2230 0.0030 0.25% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000142 融通增强收益债券A 1.2340 1.2340 1.2310 1.2310 0.0030 0.24% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5070 1.5070 1.5040 1.5040 0.0030 0.20% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001119 国投瑞银新回报混合 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001348 大摩新机遇混合 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000396 汇添富安心中国债券C 1.1240 1.1240 1.1220 1.1220 0.0020 0.18% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001116 广发聚安混合C 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 505888 嘉实元和直投封闭混合 1.0466 1.0466 1.0447 1.0447 0.0019 0.18% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020018 国泰金鹿混合 1.1910 1.4280 1.1890 1.4260 0.0020 0.17% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.1990 1.2480 1.1970 1.2460 0.0020 0.17% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 184801 鹏华前海万科REITS 102.9970 1.0300 102.8260 1.0280 0.1710 0.17% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.3230 1.3430 1.3210 1.3410 0.0020 0.15% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 233013 大摩多元收益债券C 1.4790 1.4790 1.4770 1.4770 0.0020 0.14% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 233012 大摩多元收益债券A 1.5010 1.5010 1.4990 1.4990 0.0020 0.13% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8050 0.8050 0.8040 0.8040 0.0010 0.12% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0605 1.3755 1.0592 1.3742 0.0013 0.12% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8750 0.8750 0.8740 0.8740 0.0010 0.11% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.8750 0.8750 0.8740 0.8740 0.0010 0.11% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1843 0.1882 0.1841 0.1880 0.0002 0.11% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1843 0.1882 0.1841 0.1880 0.0002 0.11% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0598 1.3748 1.0586 1.3736 0.0012 0.11% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 183001 银华全球优选 0.8760 0.8760 0.8750 0.8750 0.0010 0.11% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0470 1.1590 1.0460 1.1580 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0450 1.1800 1.0440 1.1790 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0060 1.1140 1.0050 1.1130 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0330 1.1850 1.0320 1.1840 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0110 1.1840 1.0100 1.1830 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0340 1.1860 1.0330 1.1850 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000191 富国信用债债券A/B 1.0350 1.1860 1.0340 1.1850 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0200 1.1720 1.0190 1.1710 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0380 1.2010 1.0370 1.2000 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0280 1.2630 1.0270 1.2620 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000286 银华信用季季红债券A 1.0380 1.1680 1.0370 1.1670 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000357 大成景祥分级债券A 1.0210 1.0970 1.0200 1.0960 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0450 1.1050 1.0440 1.1040 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000498 财通纯债分级债券A 1.0020 1.0980 1.0010 1.0970 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0380 1.1730 1.0370 1.1720 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000752 博时优势收益信用债 1.0480 1.1110 1.0470 1.1100 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000766 上投摩根岁岁盈定开债D 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0010 0.0000 1.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0310 1.0570 1.0300 1.0560 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000938 华商稳固添利债券C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001139 华安新动力灵活配置混合A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001169 国投瑞银新价值混合 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001199 创金合信聚利债券A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001200 创金合信聚利债券C 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001315 易方达新益混合E 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001316 安信稳健增值混合A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001325 鹏华弘和混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001327 鹏华弘华混合A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001333 大成景鹏灵活配置混合A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001338 安信稳健增值混合C 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001399 安信鑫安得利混合A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001400 安信鑫安得利混合C 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001406 东方红策略精选混合C 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001492 鹏华弘锐混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001531 招商安益灵活配置混合A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001750 景顺长城景瑞收益债券A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100068 富国纯债债券发起式C 1.0380 1.1460 1.0370 1.1450 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 150154 中海惠丰纯债分级债券B 1.0180 1.2800 1.0170 1.2790 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 150305 国寿安保中证养老产业分级A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160217 国泰信用互利债券A 1.0370 1.3290 1.0360 1.3280 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163825 中银互利半年定开债 1.0070 0.0000 1.0060 0.0000 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 164211 天弘同利分级债券A 1.0040 1.1020 1.0030 1.1020 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0110 1.0890 1.0100 1.0880 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217023 招商信用增强债券A 1.0310 1.3150 1.0300 1.3140 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 350007 天治趋势精选混合 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519052 海富通双利分级债券A 1.0180 1.0900 1.0170 1.0900 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519720 交银纯债债券发起C 1.0420 1.1730 1.0410 1.1720 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519723 交银双轮动债券A/B 1.0520 1.1720 1.0510 1.1710 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519725 交银双轮动债券C 1.0420 1.1590 1.0410 1.1580 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519961 长信利广混合A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000032 易方达信用债债券A 1.1690 1.1690 1.1680 1.1680 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1020 1.2410 1.1010 1.2400 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1020 1.2320 1.1010 1.2310 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000105 建信安心回报债券A 1.1670 1.1770 1.1660 1.1760 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000106 建信安心回报债券C 1.1540 1.1640 1.1530 1.1630 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1450 1.2250 1.1440 1.2240 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1400 1.2150 1.1390 1.2140 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1100 1.1800 1.1090 1.1790 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1200 1.1850 1.1190 1.1840 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1150 1.1800 1.1140 1.1790 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1140 1.2290 1.1130 1.2280 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1120 1.2230 1.1110 1.2220 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000254 长城增强收益定期开放债券A 1.0660 1.2380 1.0650 1.2370 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000281 博时双债增强债券C 1.1680 1.1770 1.1670 1.1760 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000299 中海纯债债券C 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000305 中银中高等级债券A 1.0890 1.2090 1.0880 1.2080 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000320 宏利淘利债券C 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000382 富国恒利分级债券 1.0660 1.1680 1.0650 1.1670 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000384 富国恒利分级债券B 1.1000 1.2580 1.0990 1.2570 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000395 汇添富安心中国债券A 1.1240 1.1240 1.1230 1.1230 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000419 大摩优质信价纯债A 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000420 大摩优质信价纯债C 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000437 融通通启一年定开债A 1.0620 1.1270 1.0610 1.1260 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000489 光大岁末红利纯债A 1.0920 1.0990 1.0910 1.0980 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000503 中信建投景和中短债A 1.0690 1.1340 1.0680 1.1330 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000504 中信建投景和中短债C 1.0600 1.1250 1.0590 1.1240 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000507 宏利宏达混合A 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000561 南方启元债券A 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000655 鑫元稳利债券 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000664 国联安通盈混合A 1.1350 1.1880 1.1340 1.1870 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000694 鑫元鸿利A 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000737 诺安聚利债券C 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000776 天弘瑞利分级债券B 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000801 中金纯债A 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000802 中金纯债C 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001021 华夏亚债中国指数A 1.1070 1.2120 1.1060 1.2110 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001023 华夏亚债中国指数C 1.0880 1.1930 1.0870 1.1920 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001029 国投瑞银新动力混合 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001115 广发聚安混合A 1.1350 1.1350 1.1340 1.1340 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001204 东方红稳健精选混合C 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001868 招商产业债券C 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020002 国泰金龙债券A 1.0980 1.7460 1.0970 1.7450 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020012 国泰金龙债券C 1.0950 1.7210 1.0940 1.7200 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020028 国泰信用债券C 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020035 国泰上证5年期国债联接A 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040040 华安纯债债券A 1.0790 1.1540 1.0780 1.1530 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100058 富国产业债券A 1.0560 1.3440 1.0550 1.3430 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160128 南方金利定开债券A 1.0700 1.2930 1.0690 1.2920 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160129 南方金利定开债券C 1.0680 1.2810 1.0670 1.2800 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0950 1.3280 1.0940 1.3270 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0700 1.4350 1.0690 1.4340 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161117 易方达永旭定开债 1.0870 1.3160 1.0860 1.3150 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1060 1.2720 1.1050 1.2710 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1020 1.2600 1.1010 1.2590 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161821 银华中证中票50指数债券A 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163824 中银盛利定开债(LOF) 1.1720 1.2520 1.1710 1.2510 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0890 1.2660 1.0880 1.2650 0.0010 0.09% 2015-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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