| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.14% | 0.46% | 1.34% | -9.25% | -3.73% | -16.82% | -24.16% | 155.09% |
| 同类排名 | 3962/4598 | 3856/4635 | 3968/4598 | 4202/4537 | 4018/4183 | 2024/3479 | 1481/2698 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
| 2016-09-20 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2016-09-07 | 份额折算 | 每份份额折算0.926826份 | ||
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
| 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600521 | 华海药业 | 0.0000 | 7.83% | 0.96% |
| 688036 | 传音控股 | 0.0000 | 6.93% | 0.07% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 6.63% | -0.59% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 6.43% | 0.14% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 5.45% | -0.91% |
| 002028 | 思源电气 | 0.0000 | 5.03% | -1.15% |
| 600861 | 北京人力 | 0.0000 | 4.90% | 1.69% |
| 600649 | 城投控股 | 0.0000 | 3.76% | 1.89% |
| 300702 | 天宇股份 | 0.0000 | 3.72% | 1.14% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 3.24% | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF | 0.9414 | 1.86% |
| 游戏ETF | 1.0492 | 1.65% |
| 新能源车ETF | 0.5595 | 1.60% |
| 2000ETF | 1.0315 | 1.60% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1275 | 1.57% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1160 | 1.56% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.3878 | 1.52% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.3398 | 1.52% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.6264 | 1.49% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.6041 | 1.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
