国泰金鹿混合(国泰金鹿保本)基金净值查询(020018)
今天最新净值
1.6636
0.0150 0.9100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7067
0.0077 0.4555%
- 累计净值：2.0947
- 成立日期：2008-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：31.869亿份
- 最近份额：0.6690亿
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李海 赵大震
近一月,国泰金鹿混合(020018)基金累计收益率4.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
1.6738 |
2.1043 |
1.6636 |
2.0947 |
0.0102 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
1.6636 |
2.0947 |
1.6486 |
2.0805 |
0.0150 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
1.6486 |
2.0805 |
1.6388 |
2.0712 |
0.0098 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
1.6388 |
2.0712 |
1.6560 |
2.0875 |
-0.0172 |
-1.04% |
| 2025-01-27 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
1.6560 |
2.0875 |
1.6486 |
2.0805 |
0.0074 |
0.45% |
| 2025-01-22 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
1.6448 |
2.0769 |
1.6658 |
2.0967 |
-0.0210 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
1.6382 |
2.0706 |
1.5947 |
2.0295 |
0.0435 |
2.73% |
| 2025-01-13 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
1.5947 |
2.0295 |
1.6035 |
2.0378 |
-0.0088 |
-0.55% |
