| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.28% | 0.13% | -0.05% | 2.66% | 5.61% | 10.23% | 6.80% | 51.15% |
| 同类排名 | 443/2994 | 163/3007 | 1238/2997 | 318/2905 | 353/2493 | 365/2097 | 1673/1756 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 分红 | 每份派现金0.0172元 |
| 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0176元 |
| 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0208元 |
| 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5185 | 0.27% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5127 | 0.27% |
| 大摩多因子策略混合 | 1.1130 | 0.18% |
| 大摩品质生活精选股票A | 3.0120 | 0.13% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0490 | 0.12% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.0391 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0854 | 0.08% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0711 | 0.08% |
| 大摩强收益债券 | 1.3163 | 0.06% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1504 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
