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大摩优质信价纯债C(大摩信价债C) - 基金主页(代码:000420)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0939 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4093
成立日期：2014-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：10.619亿份
最近份额：2.9996亿
最近资产：3.20亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.32%	0.20%	0.01%	2.67%	5.39%	9.39%	5.54%	45.98%
同类排名	617/2888	412/2901	1014/2891	371/2802	524/2416	647/2019	1670/1696	-

大摩优质信价纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-05-23	2022-05-23	2022-05-25	分红	每份派现金0.0148元
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-25	分红	每份派现金0.0150元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	分红	每份派现金0.0180元
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-25	分红	每份派现金0.0166元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-28	分红	每份派现金0.0300元

大摩优质信价纯债C基金动态

大摩优质信价纯债C 基金动态 | 35只新基“跑赢”业绩基准 “固收+”产品发行规模达2345亿元

自2020年7月27日，罗远航开始管理华泰柏瑞锦乾债券。截至9月29日，罗远航管理过的基金多达26只，包括华夏理财30天债券B、华夏保证金货币A、华泰柏瑞裕利混合A等，基金类型包含理财型、货币型、混合型等
标签：投资债券经理管理证券证券投资截至关联基金：渤海汇金睿选混合A 大摩优质信价纯债A 大摩优质信价纯债C 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 华泰柏瑞季季红债券A 华泰柏瑞裕利混合A 兴全合润混合(LOF)

大摩优质信价纯债C(000420)基金档案

基金代码	000420	基金简称	大摩优质信价纯债C	基金全称	摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金
发行日期	2014-11-03	成立日期	2014-11-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	施同亮	基金托管人	建设银行	基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	3.20亿	最近份额	2.9996亿	成立份额	10.619亿份
管理费率	0.75%	申购费率	---	赎回费率	0.50%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.5185	0.27%
大摩沪港深精选混合C	0.5127	0.27%
大摩多因子策略混合	1.1130	0.18%
大摩品质生活精选股票A	3.0120	0.13%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0490	0.12%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0391	0.12%
大摩优质信价纯债A	1.0854	0.08%
大摩优质信价纯债C	1.0711	0.08%
大摩强收益债券	1.3163	0.06%
大摩双利增强债券C	1.1504	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%